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TAT

TD Ameritrade Trust Ativos da carteira

AUM US$ 285 mi Giro 13,64%
Retorno est. (1 ano) 0,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
-0,17%
Retorno est. (3 anos)
+21,72%
Retorno est. (5 anos)
+22,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 21,2 mi
Fluxo de capital (%)
7,43%
10 maiores posições (%)
89,84%
Posição
22
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 22,2 mi
2
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 6,3 mi
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 5,68 mi
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 3,67 mi
5
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 1,83 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 21,3 mi
2
ícone de SSO
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$ 105 mil
3
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 96,8 mil
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 17,3 mil
5
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 14,7 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VWO
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 46,7 mi 16,42%
1.099.896
+152.972
+16% +US$ 6,3 mi
2013 Q2
23 trimestres
ícone de SCHA
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 35,5 mi 12,46%
2.028.324
+24.904
+1% +US$ 426 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de SCHF
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 34,9 mi 12,26%
2.230.050
+13.842
+0,6% +US$ 211 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de SCHX
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 31,9 mi 11,22%
2.834.832
+98.184
+4% +US$ 1,06 mi
2015 Q2
15 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 31,6 mi 11,1%
773.397
+556.215
+256% +US$ 22,2 mi
2013 Q2
23 trimestres
ícone de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 23 mi 8,08%
88.656
+14.703
+20% +US$ 3,67 mi
2015 Q1
16 trimestres
ícone de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 17 mi 5,96%
213.241
+71.950
+51% +US$ 5,68 mi
2017 Q4
5 trimestres
ícone de FNDX
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
US$ 12,2 mi 4,3%
967.479
+4.764
+0,5% +US$ 58,5 mil
2015 Q2
15 trimestres
ícone de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 11,6 mi 4,08%
150.465
-225
-0,1% -US$ 17,3 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de AGG
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 11,2 mi 3,95%
103.124
+7.149
+7% +US$ 767 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de SCHZ
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 10,7 mi 3,76%
412.234
+71.600
+21% +US$ 1,83 mi
2015 Q1
16 trimestres
ícone de SSO
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
US$ 6,86 mi 2,41%
465.776
-7.704
-2% -US$ 105 mil
2018 Q1
4 trimestres
ícone de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 5,1 mi 1,79%
41.819
+933
+2% +US$ 115 mil
2014 Q1
20 trimestres
ícone de BNDX
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 4,4 mi 1,55%
78.858
-1.763
-2% -US$ 96,8 mil
2014 Q4
17 trimestres
ícone de JPST
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
US$ 993 mil 0,35%
19.740
+3.494
+22% +US$ 176 mil
2017 Q4
5 trimestres
ícone de VPU
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
US$ 311 mil 0,11%
2.403
+174
+8% +US$ 21,6 mil
2018 Q1
4 trimestres
ícone de VNQ
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 280 mil 0,1%
3.221
-178
-5% -US$ 14,7 mil
2018 Q1
4 trimestres
ícone de TLT
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 100 mil 0,04%
+788
Nova +US$ 95,8 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de XLB
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
US$ 88 mil 0,03%
3.172
+614
+24% +US$ 16,6 mil
2017 Q2
7 trimestres
ícone de XLE
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 88 mil 0,03%
2.662
+160
+6% +US$ 5,14 mil
2017 Q2
7 trimestres
ícone de SCHP
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 6 mil ﹤0,01%
+214
Nova +US$ 5,78 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VEU
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
– –
-466.715
Encerrada -US$ 21,3 mi –

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Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 294 mi 0,68% Retorno est. (1 ano)
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New Amsterdam Partners New York AUM de US$ 272 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon AUM de US$ 311 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)
CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland AUM de US$ 316 mi
SVWA
Sound View Wealth Advisors Savannah, Georgia AUM de US$ 319 mi
BA
BKS Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 249 mi 14,37% Retorno est. (1 ano)
LYV
Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 330 mi 2,28% Retorno est. (1 ano)
OAMU
Ostrum Asset Management US New York AUM de US$ 359 mi

Revisão da carteira de TD Ameritrade Trust no T1 2019

No fechamento de T1 2019, TD Ameritrade Trust detinha 22 posições avaliadas em US$ 285 mi, alta de 19% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.

TD Ameritrade Trust alocou US$ 21,2 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 2 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 788 ações no valor de US$ 100 mil.

Entre as reduções, a maior foi em ProShares Ultra S&P500, com um corte estimado de US$ 105 mil.

  • A maior compra de TD Ameritrade Trust no T1 2019 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 788 ações no valor de US$ 100 mil.
  • TD Ameritrade Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 22,2 mi.
  • A maior redução de TD Ameritrade Trust em T1 2019 foi em ProShares Ultra S&P500, com um corte estimado de US$ 105 mil.
  • TD Ameritrade Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 21,3 mi.
  • As dez maiores posições de TD Ameritrade Trust representam 90% de sua carteira de US$ 285 mi no T1 2019.
  • TD Ameritrade Trust abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T1 2019.
  • O valor da carteira de TD Ameritrade Trust subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 285 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TD Ameritrade Trust referente a T1 2019, protocolado em 17 de abr. de 2019.