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LYV
Live Your Vision Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
2,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,59%
Retorno est. (1 ano)
+2,28%
Retorno est. (3 anos)
+17,9%
Retorno est. (5 anos)
+18,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,94%
Posição
299
Nova
33
Aumentada
82
Reduzida
38
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 878 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,13 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,76% |
| 2 | Saúde | 1,91% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,5% |
| 4 | Tecnologia | 0,42% |
| 5 | Energia | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 45,5 mi | 13,81% |
1.768.296
-240.202
| -12% | -US$ 6,13 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 26,6 mi | 8,08% |
990.115
-22.362
| -2% | -US$ 567 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 26,4 mi | 8,02% |
1.641.226
-347.298
| -17% | -US$ 5,29 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 19,4 mi | 5,87% |
435.004
+31.412
| +8% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 19,2 mi | 5,82% |
624.825
-10.055
| -2% | -US$ 307 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 18,1 mi | 5,49% |
1.550.256
+1.392.732
| +884% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 17,6 mi | 5,35% |
396.503
+37.581
| +10% | +US$ 1,55 mi |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 14,1 mi | 4,28% |
424.852
+217
| +0,1% | +US$ 6,59 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 13,1 mi | 3,96% |
521.706
+439.418
| +534% | +US$ 11 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,7 mi | 3,26% |
571.425
-201.927
| -26% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,6 mi | 2,92% |
931.896
+67.320
| +8% | +US$ 637 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 8,36 mi | 2,54% |
160.709
-67.432
| -30% | -US$ 3,47 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 7,46 mi | 2,26% |
154.096
+444
| +0,3% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 5,3 mi | 1,61% |
109.529
+18.181
| +20% | +US$ 878 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 5,11 mi | 1,55% |
64.228
+465
| +0,7% | +US$ 36,7 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,99 mi | 1,51% |
175.336
+29.991
| +21% | +US$ 811 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 4,99 mi | 1,51% |
45.428
+1.482
| +3% | +US$ 160 mil |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,26 mi | 1,29% |
234.069
+17.856
| +8% | +US$ 300 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 4,05 mi | 1,23% |
237.774
+11.555
| +5% | +US$ 188 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4,02 mi | 1,22% |
56.459
+1.491
| +3% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 3,72 mi | 1,13% |
107.186
+606
| +0,6% | +US$ 20,4 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
22
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,46 mi | 1,05% |
135.514
+9.063
| +7% | +US$ 226 mil |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| US$ 3,39 mi | 1,03% |
85.491
-55.624
| -39% | -US$ 2,1 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 3,1 mi | 0,94% |
29.991
-136
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 3 mi | 0,91% |
93.893
-19.349
| -17% | -US$ 592 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Live Your Vision no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Live Your Vision detinha 299 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 11% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Live Your Vision alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 33 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 ações no valor de US$ 228 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,13 mi.
- A maior compra de Live Your Vision no T1 2019 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 ações no valor de US$ 228 mil.
- Live Your Vision foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Live Your Vision em T1 2019 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,13 mi.
- Live Your Vision encerrou totalmente sua posição em ProShares Short High Yield no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 34 mil.
- As dez maiores posições de Live Your Vision representam 64% de sua carteira de US$ 330 mi no T1 2019.
- Live Your Vision abriu 33 novas posições e encerrou 10 em T1 2019.
- O valor da carteira de Live Your Vision subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Live Your Vision referente a T1 2019, protocolado em 25 de abr. de 2019.