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TCM
Tradition Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
18,23%
Retorno est. (1 ano)
6,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,87%
Retorno est. (1 ano)
+6,72%
Retorno est. (3 anos)
+43,55%
Retorno est. (5 anos)
+54,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,21%
Posição
203
Nova
22
Aumentada
75
Reduzida
54
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,88 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,99% |
| 2 | Saúde | 16,6% |
| 3 | Diversos | 12,84% |
| 4 | Tecnologia | 11,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,6 mi | 2,61% |
68.860
+4.301
| +7% | +US$ 576 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 9,31 mi | 2,53% |
24.413
+324
| +1% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 8,83 mi | 2,4% |
78.129
+2.249
| +3% | +US$ 232 mil |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,59 mi | 2,33% |
30.410
+3.145
| +12% | +US$ 854 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,35 mi | 2,27% |
70.805
+6.058
| +9% | +US$ 661 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,05 mi | 2,18% |
99.866
+8.669
| +10% | +US$ 709 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,76 mi | 2,11% |
124.746
+24.990
| +25% | +US$ 1,55 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,39 mi | 2,01% |
73.044
+4.448
| +6% | +US$ 458 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
9
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7 mi | 1,9% |
88.224
-34.677
| -28% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 6,96 mi | 1,89% |
214.284
+32.397
| +18% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
11
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 6,92 mi | 1,88% |
39.384
+1.620
| +4% | +US$ 269 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,31 mi | 1,71% |
117.575
+2.087
| +2% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 6,15 mi | 1,67% |
128.821
+23.497
| +22% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 6,07 mi | 1,65% |
34.965
-298
| -0,8% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 5,79 mi | 1,57% |
178.489
+18.809
| +12% | +US$ 612 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 5,76 mi | 1,56% |
61.327
-6.839
| -10% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,72 mi | 1,55% |
105.950
+192
| +0,2% | +US$ 9,33 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 5,61 mi | 1,52% |
65.092
-4.901
| -7% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 5,58 mi | 1,51% |
42.011
+9.668
| +30% | +US$ 1,28 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,56 mi | 1,51% |
25.767
+4.745
| +23% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,49 mi | 1,49% |
115.640
+5.804
| +5% | +US$ 246 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
| US$ 5,45 mi | 1,48% |
54.866
+12.409
| +29% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,28 mi | 1,43% |
19.307
-1.600
| -8% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 4,85 mi | 1,32% |
165.575
+39.605
| +31% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
25
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 4,36 mi | 1,18% |
47.495
+10.154
| +27% | +US$ 936 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OAMU
NFH
LYV
SVWA
CFS
TRIM
SAS
TAT
Revisão da carteira de Tradition Capital Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Tradition Capital Management detinha 203 posições avaliadas em US$ 369 mi, alta de 15% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Tradition Capital Management mostra 22 novas, 75 aumentaram, 54 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lincoln National: 61.050 ações no valor de US$ 3,58 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
- A maior compra de Tradition Capital Management no T1 2019 foi Lincoln National: 61.050 ações no valor de US$ 3,58 mi.
- Tradition Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Tradition Capital Management em T1 2019 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Tradition Capital Management encerrou totalmente sua posição em VanEck BDC Income ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Tradition Capital Management representam 22% de sua carteira de US$ 369 mi no T1 2019.
- Tradition Capital Management abriu 22 novas posições e encerrou 15 em T1 2019.
- O valor da carteira de Tradition Capital Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tradition Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 7 de mai. de 2019.