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TCM
Tradition Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
18.23%
Rendimiento estimado a 1 año
6.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.21%
Posición
203
Nuevas
22
Aumentadas
75
Reducidas
54
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 3.62 M |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 2 M |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.99% |
| 2 | Atención médica | 16.6% |
| 3 | Varios | 12.84% |
| 4 | Tecnología | 11.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.6 M | 2.61% |
68,860
+4,301
| +7% | +USD 576 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 9.31 M | 2.53% |
24,413
+324
| +1% | +USD 125 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 8.83 M | 2.4% |
78,129
+2,249
| +3% | +USD 232 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.59 M | 2.33% |
30,410
+3,145
| +12% | +USD 854 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.35 M | 2.27% |
70,805
+6,058
| +9% | +USD 661 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.05 M | 2.18% |
99,866
+8,669
| +10% | +USD 709 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 7.76 M | 2.11% |
124,746
+24,990
| +25% | +USD 1.55 M |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.39 M | 2.01% |
73,044
+4,448
| +6% | +USD 458 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
9
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7 M | 1.9% |
88,224
-34,677
| -28% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 6.96 M | 1.89% |
214,284
+32,397
| +18% | +USD 1.12 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
11
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 6.92 M | 1.88% |
39,384
+1,620
| +4% | +USD 269 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.31 M | 1.71% |
117,575
+2,087
| +2% | +USD 106 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 6.15 M | 1.67% |
128,821
+23,497
| +22% | +USD 1.17 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 6.07 M | 1.65% |
34,965
-298
| -0.8% | -USD 50.2 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 5.79 M | 1.57% |
178,489
+18,809
| +12% | +USD 612 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 5.76 M | 1.56% |
61,327
-6,839
| -10% | -USD 605 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.72 M | 1.55% |
105,950
+192
| +0.2% | +USD 9.33 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 5.61 M | 1.52% |
65,092
-4,901
| -7% | -USD 393 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Whirlpool
WHR
USD 1818 M
| USD 5.58 M | 1.51% |
42,011
+9,668
| +30% | +USD 1.28 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 5.56 M | 1.51% |
25,767
+4,745
| +23% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.49 M | 1.49% |
115,640
+5,804
| +5% | +USD 246 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 5.45 M | 1.48% |
54,866
+12,409
| +29% | +USD 1.18 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.28 M | 1.43% |
19,307
-1,600
| -8% | -USD 398 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
24
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 4.85 M | 1.32% |
165,575
+39,605
| +31% | +USD 1.2 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
25
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 4.36 M | 1.18% |
47,495
+10,154
| +27% | +USD 936 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OAMU
NFH
LYV
SVWA
CFS
TRIM
SAS
TAT
Revisión del portafolio de Tradition Capital Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Tradition Capital Management mantenía 203 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 15% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Tradition Capital Management muestra 22 nuevos, Aumentaron 75, 54 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lincoln National: 61,050 acciones con un valor de USD 3.58 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Tradition Capital Management en T1 2019 fue Lincoln National: 61,050 acciones por un valor de USD 3.58 M.
- Tradition Capital Management fue quien más aumentó su posición en IBM durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de Tradition Capital Management durante T1 2019 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Tradition Capital Management cerró por completo su posición en VanEck BDC Income ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 1.97 M.
- Las diez principales posiciones de Tradition Capital Management representan 22% de su cartera de USD 369 M en T1 2019.
- Tradition Capital Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Tradition Capital Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Tradition Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 7 may 2019.