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SVWA

Sound View Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 319 M Rotación 10.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 319 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.1 M
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital %
4.04%
10 principales posiciones (%)
22.11%
Posición
252
Nuevas
22
Aumentadas
78
Reducidas
124
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+USD 2.74 M
2
icono de IBDN
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+USD 1.52 M
3
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
+USD 1.44 M
4
icono de IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+USD 1.12 M
5
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 704 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de OXM
Oxford Industries
OXM
+USD 308 k
2
icono de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+USD 286 k
3
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 264 k
4
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+USD 252 k
5
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 225 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 21.77%
2 Productos básicos de consumo 14.19%
3 Atención médica 14.12%
4 Tecnología 9.99%
5 Industriales 9.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
USD 10.8 M 3.38%
77,067
+152
+0.2% +USD 20.4 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PG
2
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
USD 8.91 M 2.79%
85,637
-2,712
-3% -USD 264 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de KO
3
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
USD 8.11 M 2.54%
173,052
+768
+0.4% +USD 35.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de VZ
4
Verizon
VZ
USD 184 mil M
USD 7.96 M 2.5%
134,650
+1,695
+1% +USD 96 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.11 M 2.23%
149,712
+2,168
+1% +USD 92 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de INTC
6
Intel
INTC
USD 489 mil M
USD 5.72 M 1.79%
106,572
-191
-0.2% -USD 9.7 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
USD 5.56 M 1.74%
47,140
-1,085
-2% -USD 118 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de MCD
8
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 5.48 M 1.72%
28,871
-727
-2% -USD 132 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de HD
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 5.45 M 1.71%
28,420
-128
-0.4% -USD 23.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PFE
10
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
USD 5.43 M 1.7%
134,763
+2,527
+2% +USD 101 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de XOM
11
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
USD 5.34 M 1.67%
66,106
-956
-1% -USD 72.9 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de DVY
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
USD 5.28 M 1.66%
53,808
+2,850
+6% +USD 273 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
USD 4.79 M 1.5%
47,355
-1,554
-3% -USD 160 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de KMB
14
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.2 mil M
USD 4.52 M 1.42%
36,515
+364
+1% +USD 42.3 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de SO
15
Southern Company
SO
USD 103 mil M
USD 4.31 M 1.35%
83,423
-9
-0% -USD 441
2018 Q4
1 trimestre
icono de MRK
16
Merck
MRK
USD 356 mil M
USD 4.11 M 1.29%
51,820
+1,707
+3% +USD 128 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.96 M 1.24%
19,704
-905
-4% -USD 183 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
USD 3.88 M 1.22%
43,899
-460
-1% -USD 37 k
2018 Q4
1 trimestre
IBDO
19
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
USD 3.84 M 1.2%
153,552
+111,328
+264% +USD 2.74 M
2018 Q4
1 trimestre
icono de MO
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 3.76 M 1.18%
65,436
+361
+0.6% +USD 18.5 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de T
21
AT&T
T
USD 160 mil M
USD 3.7 M 1.16%
156,126
+9,931
+7% +USD 228 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de PEP
22
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
USD 3.67 M 1.15%
29,931
-13
-0% -USD 1.48 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de CVX
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.6 M 1.13%
29,211
+618
+2% +USD 73.1 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de AMGN
24
Amgen
AMGN
USD 232 mil M
USD 3.56 M 1.12%
18,732
+990
+6% +USD 189 k
2018 Q4
1 trimestre
icono de GD
25
General Dynamics
GD
USD 92.8 mil M
USD 3.53 M 1.11%
20,828
+80
+0.4% +USD 13.5 k
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland AUM de USD 316 M
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon AUM de USD 311 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
LYV
Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 330 M 2.28% Rendimiento estimado a 1 año
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de USD 294 M 0.68% Rendimiento estimado a 1 año
TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado AUM de USD 285 M 0.17% Rendimiento estimado a 1 año
OAMU
Ostrum Asset Management US New York AUM de USD 359 M
NAP
New Amsterdam Partners New York AUM de USD 272 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Tradition Capital Management Summit, New Jersey AUM de USD 369 M 6.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sound View Wealth Advisors en T1 2019

Al cierre de T1 2019, Sound View Wealth Advisors mantenía 252 posiciones por un valor de USD 319 M, un aumento de 16% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

Sound View Wealth Advisors destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 78 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 21,754 acciones con un valor de USD 737 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Oxford Industries, por un valor estimado de USD 308 k.

  • La mayor compra de Sound View Wealth Advisors en T1 2019 fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 21,754 acciones por un valor de USD 737 k.
  • Sound View Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
  • La mayor reducción de Sound View Wealth Advisors durante T1 2019 fue en Oxford Industries, con un recorte estimado de USD 308 k.
  • Sound View Wealth Advisors cerró por completo su posición en Twenty-First Century Fox, Inc. Class A en T1 2019, con una venta estimada de USD 252 k.
  • Las diez principales posiciones de Sound View Wealth Advisors representan 22% de su cartera de USD 319 M en T1 2019.
  • Sound View Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2019.
  • El valor de la cartera de Sound View Wealth Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 319 M.

Según el Informe 13F de Sound View Wealth Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 9 may 2019.