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SVWA
Sound View Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.19億
売買回転率
10.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.36%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.19億
運用資産残高の伸び率
+$4309万
(+16%)
資金フロー
+$1289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.11%
保有額
252
新規
22
買い増し
78
減少
124
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oxford Industries
OXM
|
+$30.8万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$28.6万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$26.4万 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$25.2万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.77% |
| 2 | 生活必需品 | 14.19% |
| 3 | ヘルスケア | 14.12% |
| 4 | 情報技術 | 9.99% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $1077万 | 3.38% |
77,067
+152
| +0.2% | +$2.04万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $891万 | 2.79% |
85,637
-2,712
| -3% | -$26.4万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4019億
| $811万 | 2.54% |
173,052
+768
| +0.4% | +$3.59万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
4
Verizon
VZ
$1834億
| $796万 | 2.5% |
134,650
+1,695
| +1% | +$9.6万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5兆
| $711万 | 2.23% |
149,712
+2,168
| +1% | +$9.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
6
Intel
INTC
$4865億
| $572万 | 1.79% |
106,572
-191
| -0.2% | -$9,688 |
2018 Q4
1四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $556万 | 1.74% |
47,140
-1,085
| -2% | -$11.8万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1717億
| $548万 | 1.72% |
28,871
-727
| -2% | -$13.2万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3092億
| $545万 | 1.71% |
28,420
-128
| -0.4% | -$2.35万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1678億
| $543万 | 1.7% |
134,763
+2,527
| +2% | +$10.1万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $534万 | 1.67% |
66,106
-956
| -1% | -$7.29万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
$229億
| $528万 | 1.66% |
53,808
+2,850
| +6% | +$27.3万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $479万 | 1.5% |
47,355
-1,554
| -3% | -$16万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $452万 | 1.42% |
36,515
+364
| +1% | +$4.23万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
15
Southern Company
SO
$1027億
| $431万 | 1.35% |
83,423
-9
| -0% | -$441 |
2018 Q4
1四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3544億
| $411万 | 1.29% |
51,820
+1,707
| +3% | +$12.8万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $396万 | 1.24% |
19,704
-905
| -4% | -$18.3万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3134億
| $388万 | 1.22% |
43,899
-460
| -1% | -$3.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
IBDO
19
上場廃止
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| $384万 | 1.2% |
153,552
+111,328
| +264% | +$274万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
20
Altria Group
MO
$1237億
| $376万 | 1.18% |
65,436
+361
| +0.6% | +$1.85万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
21
AT&T
T
$1590億
| $370万 | 1.16% |
156,126
+9,931
| +7% | +$22.8万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1820億
| $367万 | 1.15% |
29,931
-13
| -0% | -$1,481 |
2018 Q4
1四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4401億
| $360万 | 1.13% |
29,211
+618
| +2% | +$7.31万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
24
Amgen
AMGN
$2297億
| $356万 | 1.12% |
18,732
+990
| +6% | +$18.9万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
25
General Dynamics
GD
$924億
| $353万 | 1.11% |
20,828
+80
| +0.4% | +$1.35万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
CFS
TRIM
LYV
SAS
TAT
OAMU
NAP
TCM
Sound View Wealth Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Sound View Wealth Advisorsは252銘柄を保有し、保有額は$3.19億でした。前四半期の$2.76億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sound View Wealth Advisorsは2019年第1四半期に純新規資金として$1289万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、保有株数は21,754株、評価額は$73.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで生活必需品、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOxford Industriesで、推定$30.8万相当を売却しました。
- Sound View Wealth Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、株数は21,754株、評価額は$73.7万でした。
- Sound View Wealth Advisorsは2019年第1四半期にiShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Sound View Wealth Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOxford Industriesで、推定$30.8万相当を減らしました。
- Sound View Wealth Advisorsは2019年第1四半期にTwenty-First Century Fox, Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Sound View Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sound View Wealth Advisorsは2019年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sound View Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.19億となりました。
2019年5月9日に提出された、2019年第1四半期分のSound View Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。