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Sound View Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
10.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.36%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$4309萬
(+16%)
資金流向
+US$1289萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.11%
持股
252
新
22
增持
78
減碼
124
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$274萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
|
+US$152萬 |
| 3 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+US$144萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$112萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$70.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oxford Industries
OXM
|
+US$30.8萬 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$28.6萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$26.4萬 |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.77% |
| 2 | 必需消費品 | 14.19% |
| 3 | 醫療保健 | 14.12% |
| 4 | 資訊科技 | 9.99% |
| 5 | 工業 | 9.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1077萬 | 3.38% |
77,067
+152
| +0.2% | +US$2.04萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$891萬 | 2.79% |
85,637
-2,712
| -3% | -US$26.4萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$811萬 | 2.54% |
173,052
+768
| +0.4% | +US$3.59萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
4
Verizon
VZ
US$1856億
| US$796萬 | 2.5% |
134,650
+1,695
| +1% | +US$9.6萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$711萬 | 2.23% |
149,712
+2,168
| +1% | +US$9.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4597億
| US$572萬 | 1.79% |
106,572
-191
| -0.2% | -US$9,688 |
2018 Q4
1季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$556萬 | 1.74% |
47,140
-1,085
| -2% | -US$11.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$548萬 | 1.72% |
28,871
-727
| -2% | -US$13.2萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3191億
| US$545萬 | 1.71% |
28,420
-128
| -0.4% | -US$2.35萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$543萬 | 1.7% |
134,763
+2,527
| +2% | +US$10.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$534萬 | 1.67% |
66,106
-956
| -1% | -US$7.29萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$528萬 | 1.66% |
53,808
+2,850
| +6% | +US$27.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$479萬 | 1.5% |
47,355
-1,554
| -3% | -US$16萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$452萬 | 1.42% |
36,515
+364
| +1% | +US$4.23萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
15
Southern Company
SO
US$1069億
| US$431萬 | 1.35% |
83,423
-9
| -0% | -US$441 |
2018 Q4
1季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3584億
| US$411萬 | 1.29% |
51,820
+1,707
| +3% | +US$12.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$396萬 | 1.24% |
19,704
-905
| -4% | -US$18.3萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$388萬 | 1.22% |
43,899
-460
| -1% | -US$3.7萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
IBDO
19
已下市
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$384萬 | 1.2% |
153,552
+111,328
| +264% | +US$274萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
20
Altria Group
MO
US$1241億
| US$376萬 | 1.18% |
65,436
+361
| +0.6% | +US$1.85萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
21
AT&T
T
US$1410億
| US$370萬 | 1.16% |
156,126
+9,931
| +7% | +US$22.8萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$367萬 | 1.15% |
29,931
-13
| -0% | -US$1,481 |
2018 Q4
1季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4575億
| US$360萬 | 1.13% |
29,211
+618
| +2% | +US$7.31萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$356萬 | 1.12% |
18,732
+990
| +6% | +US$18.9萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$945億
| US$353萬 | 1.11% |
20,828
+80
| +0.4% | +US$1.35萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
相似基金
TRIM
LYV
SAS
NAP
TCM
Sound View Wealth Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Sound View Wealth Advisors持有252個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$2.76億增加16%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Sound View Wealth Advisors在2019年第1季投入US$1289萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共21,754股，價值US$73.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的22%，較前一季的18%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Oxford Industries，估計減持了US$30.8萬。
- Sound View Wealth Advisors在2019年第1季最大筆買進的是ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF：共買進21,754股，價值US$73.7萬。
- Sound View Wealth Advisors在2019年第1季增持iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Sound View Wealth Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Oxford Industries，估計減持了US$30.8萬。
- Sound View Wealth Advisors於2019年第1季完全出清Twenty-First Century Fox, Inc. Class A，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2019年第1季，Sound View Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占22%。
- Sound View Wealth Advisors在2019年第1季新增了22個部位，並平倉4個部位。
- Sound View Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.19億。
根據Sound View Wealth Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月9日提交。