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TCM
Tradition Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.69億
週轉率
18.23%
1年估算報酬率
6.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.87%
1年估算報酬率
+6.72%
3年估算報酬率
+43.55%
5年估算報酬率
+54.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.69億
AUM 成長
+US$4869萬
(+15%)
資金流向
+US$1079萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.21%
持股
203
新
22
增持
75
減碼
54
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$362萬 |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$264萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$253萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$237萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$158萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$343萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$288萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$259萬 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$200萬 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$200萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.99% |
| 2 | 醫療保健 | 16.6% |
| 3 | 其他 | 12.84% |
| 4 | 科技 | 11.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$962萬 | 2.61% |
68,860
+4,301
| +7% | +US$57.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
2
Boeing
BA
US$1503億
| US$931萬 | 2.53% |
24,413
+324
| +1% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
3
Avery Dennison
AVY
US$133億
| US$883萬 | 2.4% |
78,129
+2,249
| +3% | +US$23.2萬 |
2014 Q2
19個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$859萬 | 2.33% |
30,410
+3,145
| +12% | +US$85.4萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$835萬 | 2.27% |
70,805
+6,058
| +9% | +US$66.1萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$805萬 | 2.18% |
99,866
+8,669
| +10% | +US$70.9萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2084億
| US$776萬 | 2.11% |
124,746
+24,990
| +25% | +US$155萬 |
2014 Q1
20個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$739萬 | 2.01% |
73,044
+4,448
| +6% | +US$45.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
9
Merck
MRK
US$3601億
| US$700萬 | 1.9% |
88,224
-34,677
| -28% | -US$259萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
10
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$696萬 | 1.89% |
214,284
+32,397
| +18% | +US$112萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
11
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$692萬 | 1.88% |
39,384
+1,620
| +4% | +US$26.9萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4750億
| US$631萬 | 1.71% |
117,575
+2,087
| +2% | +US$10.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$615萬 | 1.67% |
128,821
+23,497
| +22% | +US$117萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
14
3M
MMM
US$850億
| US$607萬 | 1.65% |
34,965
-298
| -0.8% | -US$5.02萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
15
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$579萬 | 1.57% |
178,489
+18,809
| +12% | +US$61.2萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
16
Marsh
MRSH
US$899億
| US$576萬 | 1.56% |
61,327
-6,839
| -10% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$572萬 | 1.55% |
105,950
+192
| +0.2% | +US$9,329 |
2013 Q2
23個季度
|
|
18
Novartis
NVS
US$2863億
| US$561萬 | 1.52% |
65,092
-4,901
| -7% | -US$39.3萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
19
Whirlpool
WHR
US$18.2億
| US$558萬 | 1.51% |
42,011
+9,668
| +30% | +US$128萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
20
Everest Group
EG
US$149億
| US$556萬 | 1.51% |
25,767
+4,745
| +23% | +US$103萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$549萬 | 1.49% |
115,640
+5,804
| +5% | +US$24.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
22
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$545萬 | 1.48% |
54,866
+12,409
| +29% | +US$118萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$528萬 | 1.43% |
19,307
-1,600
| -8% | -US$39.8萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
24
Halliburton
HAL
US$279億
| US$485萬 | 1.32% |
165,575
+39,605
| +31% | +US$120萬 |
2014 Q4
17個季度
|
|
25
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$436萬 | 1.18% |
47,495
+10,154
| +27% | +US$93.6萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
相似基金
OAMU
NFH
LYV
SVWA
CFS
TRIM
SAS
TAT
Tradition Capital Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Tradition Capital Management持有203個部位，價值US$3.69億，較前一季的US$3.2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Tradition Capital Management的2019年第1季申報資料顯示有新增22項、增加75檔、減碼54檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lincoln National：共61,050股，價值US$358萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$343萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的19%上升，其次為醫療保健和其他。
- Tradition Capital Management在2019年第1季最大筆買進的是Lincoln National：共買進61,050股，價值US$358萬。
- Tradition Capital Management在2019年第1季增持IBM的幅度最大，估計增加US$253萬。
- Tradition Capital Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$343萬。
- Tradition Capital Management於2019年第1季完全出清VanEck BDC Income ETF，估計賣出金額為US$197萬。
- 在2019年第1季，Tradition Capital Management的投資組合規模為US$3.69億，前十大持股占22%。
- Tradition Capital Management在2019年第1季新增了22個部位，並平倉15個部位。
- Tradition Capital Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.69億。
根據Tradition Capital Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月7日提交。