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TCM

Tradition Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 18,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,21 %
Position
203
Neu
22
Aufgestockt
75
Reduziert
54
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+3,62 Mio. $
2
VRSK-Symbol
Verisk Analytics
VRSK
+2,64 Mio. $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,53 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,37 Mio. $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,43 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,88 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,59 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+2 Mio. $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,99 %
2 Gesundheitswesen 16,6 %
3 Sonstiges 12,84 %
4 Technologie 11,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,61 %
68.860
+4.301
+7 % +576.110 $
2013 Q2
23 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,53 %
24.413
+324
+1 % +124.720 $
2013 Q2
23 Quartale
AVY-Symbol
3
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,4 %
78.129
+2.249
+3 % +232.323 $
2014 Q2
19 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,33 %
30.410
+3.145
+12 % +854.424 $
2013 Q2
23 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,35 Mio. $ 2,27 %
70.805
+6.058
+9 % +660.946 $
2013 Q2
23 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,05 Mio. $ 2,18 %
99.866
+8.669
+10 % +709.200 $
2013 Q2
23 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,11 %
124.746
+24.990
+25 % +1,55 Mio. $
2014 Q1
20 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,01 %
73.044
+4.448
+6 % +458.237 $
2013 Q2
23 Quartale
MRK-Symbol
9
Merck
MRK
360 Mrd. $
7 Mio. $ 1,9 %
88.224
-34.677
-28 % -2,59 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CFG-Symbol
10
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,89 %
214.284
+32.397
+18 % +1,12 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
WTW-Symbol
11
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,88 %
39.384
+1.620
+4 % +268.862 $
2015 Q1
16 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,71 %
117.575
+2.087
+2 % +105.862 $
2013 Q2
23 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,67 %
128.821
+23.497
+22 % +1,17 Mio. $
2016 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
14
3M
MMM
85 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,65 %
34.965
-298
-0,8 % -50.170 $
2013 Q2
23 Quartale
SU-Symbol
15
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,57 %
178.489
+18.809
+12 % +612.494 $
2013 Q2
23 Quartale
MRSH-Symbol
16
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,56 %
61.327
-6.839
-10 % -604.857 $
2013 Q2
23 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,55 %
105.950
+192
+0,2 % +9.329 $
2013 Q2
23 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
286 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,52 %
65.092
-4.901
-7 % -393.442 $
2013 Q2
23 Quartale
WHR-Symbol
19
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,51 %
42.011
+9.668
+30 % +1,28 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
EG-Symbol
20
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,51 %
25.767
+4.745
+23 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,49 Mio. $ 1,49 %
115.640
+5.804
+5 % +246.189 $
2013 Q2
23 Quartale
PKG-Symbol
22
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,48 %
54.866
+12.409
+29 % +1,18 Mio. $
2016 Q3
10 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,43 %
19.307
-1.600
-8 % -398.185 $
2013 Q2
23 Quartale
HAL-Symbol
24
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,32 %
165.575
+39.605
+31 % +1,2 Mio. $
2014 Q4
17 Quartale
PRU-Symbol
25
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,18 %
47.495
+10.154
+27 % +936.167 $
2016 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Ostrum Asset Management US New York 359 Mio. $ AUM
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SVWA
Sound View Wealth Advisors Savannah, Georgia 319 Mio. $ AUM
CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tradition Capital Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Tradition Capital Management 203 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tradition Capital Management für Q1 2019 weist 22 neu, 75 erhöht, 54 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lincoln National: 61.050 Aktien im Wert von 3,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Tradition Capital Management im Q1 2019 war Lincoln National: 61.050 Aktien im Wert von 3,58 Mio. $.
  • Tradition Capital Management hat seine Position in IBM in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tradition Capital Management im Q1 2019 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Tradition Capital Management hat seine Position in VanEck BDC Income ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tradition Capital Management machen im Q1 2019 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Tradition Capital Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Tradition Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tradition Capital Management für Q1 2019 am 7. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .