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OAMU

Ostrum Asset Management US Portfolio-Positionen

AUM 359 Mio. $ Umschlag 86,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
-319 Mio. $
Kapitalfluss
-397 Mio. $
Kapitalfluss %
-110,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
72 %
Position
245
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
19
Geschlossen
212
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+9,9 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,05 Mio. $
3
OTEX-Symbol
Open Text
OTEX
+139.827 $
4
TU-Symbol
Telus
TU
+21.311 $
5
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+17.443 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,6 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+22,4 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+21,6 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+19,3 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,11 %
2 Technologie 20 %
3 Finanzwesen 18,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,59 %
5 Kommunikationsdienste 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
33 Mio. $ 9,2 %
120.699
-77.372
-39 % -19,3 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
33 Mio. $ 9,19 %
140.190
-103.941
-43 % -22,4 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,2 Mio. $ 8,97 %
273.296
-216.701
-44 % -23,6 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,3 Mio. $ 8,44 %
514.880
-382.020
-43 % -21,6 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
DHR-Symbol
5
Danaher
DHR
161 Mrd. $
27,9 Mio. $ 7,77 %
238.531
-148.638
-38 % -15,2 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
25,4 Mio. $ 7,08 %
144.046
-91.100
-39 % -14,8 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,17 %
141.970
-104.376
-42 % -15 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
ROP-Symbol
8
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,96 %
62.559
-39.563
-39 % -12 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AWK-Symbol
9
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,81 %
165.819
-94.692
-36 % -9,29 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,8 Mio. $ 4,41 %
177.700
-189.220
-52 % -15,7 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
EBAY-Symbol
11
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,14 %
400.440
+59.089
+17 % +2,05 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AOS-Symbol
12
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,67 %
246.891
-158.310
-39 % -7,87 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
11,1 Mio. $ 3,09 %
270.575
+259.475
+2.338 % +9,9 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,02 %
224.496
-137.772
-38 % -6,3 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
SBNY
15
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
10,1 Mio. $ 2,82 %
79.032
-41.379
-34 % -5,27 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
10 Mio. $ 2,77 %
153.206
-99.932
-39 % -6,64 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
EL-Symbol
17
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,99 %
43.094
-22.210
-34 % -3,26 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,91 %
128.001
-106.548
-45 % -5,43 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
WTS-Symbol
19
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,58 %
70.176
-49.373
-41 % -3,76 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
ILMN-Symbol
20
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,35 %
16.034
-9.468
-37 % -2,76 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
IFF-Symbol
21
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,25 %
34.953
-24.178
-41 % -3,21 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
TU-Symbol
22
Telus
TU
13,3 Mrd. $
254.000 $ 0,07 %
14.472
+1.206
+9 % +21.311 $
2018 Q4
1 Quartal
OTEX-Symbol
23
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
252.000 $ 0,07 %
6.552
+3.824
+140 % +139.827 $
2018 Q4
1 Quartal
FNV-Symbol
24
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
211.000 $ 0,06 %
2.820
+235
+9 % +17.443 $
2018 Q4
1 Quartal
FTS-Symbol
25
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
197.000 $ 0,05 %
5.340
+445
+9 % +15.799 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SVWA
Sound View Wealth Advisors Savannah, Georgia 319 Mio. $ AUM
CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ostrum Asset Management US für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Ostrum Asset Management US 245 Positionen im Wert von 359 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 678 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Ostrum Asset Management US zog im Q1 2019 netto 397 Mio. $ ab, schloss 212 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Acuity Brands – eine Position im geschätzten Wert von 11,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Ostrum Asset Management US seine Position in TSMC schätzungsweise um 9,9 Mio. $ aus.

  • Ostrum Asset Management US hat seine Position in TSMC in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ostrum Asset Management US im Q1 2019 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
  • Ostrum Asset Management US hat seine Position in Acuity Brands im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ostrum Asset Management US machen im Q1 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
  • Ostrum Asset Management US eröffnete 0 neue Positionen und schloss 212 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Ostrum Asset Management US sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 359 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ostrum Asset Management US für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .