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TD Ameritrade Trust Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,84 %
Position
22
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+22,2 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,3 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,68 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,67 Mio. $
5
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+21,3 Mio. $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+104.962 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+96.754 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+17.278 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+14.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWO-Symbol
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
46,7 Mio. $ 16,42 %
1.099.896
+152.972
+16 % +6,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
SCHA-Symbol
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
35,5 Mio. $ 12,46 %
2.028.324
+24.904
+1 % +426.112 $
2015 Q2
15 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
34,9 Mio. $ 12,26 %
2.230.050
+13.842
+0,6 % +211.038 $
2015 Q2
15 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
31,9 Mio. $ 11,22 %
2.834.832
+98.184
+4 % +1,06 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,6 Mio. $ 11,1 %
773.397
+556.215
+256 % +22,2 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23 Mio. $ 8,08 %
88.656
+14.703
+20 % +3,67 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
17 Mio. $ 5,96 %
213.241
+71.950
+51 % +5,68 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,3 %
967.479
+4.764
+0,5 % +58.528 $
2015 Q2
15 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,08 %
150.465
-225
-0,1 % -17.278 $
2013 Q2
23 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,95 %
103.124
+7.149
+7 % +766.577 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,76 %
412.234
+71.600
+21 % +1,83 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
SSO-Symbol
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,41 %
465.776
-7.704
-2 % -104.962 $
2018 Q1
4 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,79 %
41.819
+933
+2 % +114.940 $
2014 Q1
20 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,55 %
78.858
-1.763
-2 % -96.754 $
2014 Q4
17 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
993.000 $ 0,35 %
19.740
+3.494
+22 % +175.601 $
2017 Q4
5 Quartale
VPU-Symbol
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
311.000 $ 0,11 %
2.403
+174
+8 % +21.577 $
2018 Q1
4 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
280.000 $ 0,1 %
3.221
-178
-5 % -14.705 $
2018 Q1
4 Quartale
TLT-Symbol
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
100.000 $ 0,04 %
+788
Neu +95.829 $
2019 Q1
0 Quartale
XLB-Symbol
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
88.000 $ 0,03 %
3.172
+614
+24 % +16.555 $
2017 Q2
7 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
88.000 $ 0,03 %
2.662
+160
+6 % +5.140 $
2017 Q2
7 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+214
Neu +5.775 $
2019 Q1
0 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
– –
-466.715
Geschlossen -21,3 Mio. $ –

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TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM
SVWA
Sound View Wealth Advisors Savannah, Georgia 319 Mio. $ AUM
BA
BKS Advisors Southfield, Michigan 249 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LYV
Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania 330 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMU
Ostrum Asset Management US New York 359 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TD Ameritrade Trust für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt TD Ameritrade Trust 22 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

TD Ameritrade Trust investierte 21,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 788 Aktien im Wert von 100.000 $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Ultra S&P500; sie wurde auf 104.962 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TD Ameritrade Trust im Q1 2019 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 788 Aktien im Wert von 100.000 $.
  • TD Ameritrade Trust hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TD Ameritrade Trust im Q1 2019 entfiel auf ProShares Ultra S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 104.962 $.
  • TD Ameritrade Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TD Ameritrade Trust machen im Q1 2019 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • TD Ameritrade Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von TD Ameritrade Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von TD Ameritrade Trust für Q1 2019 am 17. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .