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TAT
TD Ameritrade Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.85억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
0.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
-0.17%
3년 예상 수익률
+21.72%
5년 예상 수익률
+22.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
+US$4565만
(+19%)
자금 흐름
+US$2116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.84%
보유액
22
신규
2
증가
15
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2223만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$630만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$568만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$367만 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$2127만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$10.5만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$9.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1.73만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1.47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4675만 | 16.42% |
1,099,896
+152,972
| +16% | +US$630만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$3546만 | 12.46% |
2,028,324
+24,904
| +1% | +US$42.6만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3491만 | 12.26% |
2,230,050
+13,842
| +0.6% | +US$21.1만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3194만 | 11.22% |
2,834,832
+98,184
| +4% | +US$106만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3161만 | 11.1% |
773,397
+556,215
| +256% | +US$2223만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2301만 | 8.08% |
88,656
+14,703
| +20% | +US$367만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1697만 | 5.96% |
213,241
+71,950
| +51% | +US$568만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1224만 | 4.3% |
967,479
+4,764
| +0.5% | +US$5.85만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1161만 | 4.08% |
150,465
-225
| -0.1% | -US$1.73만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1125만 | 3.95% |
103,124
+7,149
| +7% | +US$76.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1069만 | 3.76% |
412,234
+71,600
| +21% | +US$183만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$686만 | 2.41% |
465,776
-7,704
| -2% | -US$10.5만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$510만 | 1.79% |
41,819
+933
| +2% | +US$11.5만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$440만 | 1.55% |
78,858
-1,763
| -2% | -US$9.7만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$99.3만 | 0.35% |
19,740
+3,494
| +22% | +US$17.6만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$31.1만 | 0.11% |
2,403
+174
| +8% | +US$2.16만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$28만 | 0.1% |
3,221
-178
| -5% | -US$1.47만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$10만 | 0.04% |
+788
| 신규 | +US$9.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$8.8만 | 0.03% |
3,172
+614
| +24% | +US$1.66만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$8.8만 | 0.03% |
2,662
+160
| +6% | +US$5.14천 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+214
| 신규 | +US$5.78천 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| – | – |
-466,715
| 청산됨 | -US$2127만 | – |
|
유사한 펀드
SAS
NAP
TRIM
CFS
SVWA
BA
LYV
OAMU
TD Ameritrade Trust의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, TD Ameritrade Trust는 US$2.85억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
TD Ameritrade Trust는 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$2116만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 788주를 보유했으며 가치는 US$10만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Ultra S&P500으로, 보유분을 추정 US$10.5만 규모 줄였습니다.
- TD Ameritrade Trust의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$10만 상당의 788주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TD Ameritrade Trust로, 추정 증가액은 US$2223만 규모예요.
- TD Ameritrade Trust의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Ultra S&P500이며, 추정 감소액은 US$10.5만예요.
- TD Ameritrade Trust는 2019년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Ameritrade Trust의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 90%를 차지해요.
- TD Ameritrade Trust는 2019년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- TD Ameritrade Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.85억에 이르렀어요.
2019년 4월 17일에 제출된 TD Ameritrade Trust의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.