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BA
BKS Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
15%
1년 추정 수익률
14.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.07%
1년 예상 수익률
+14.37%
3년 예상 수익률
+57.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$2844만
(+13%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.99%
보유액
220
신규
22
증가
39
축소
89
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$387만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$189만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$94.6만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$78.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$72만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$655만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$97.5만 |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$81.1만 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$72.9만 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$72.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.65% |
| 2 | 정보기술 | 11.77% |
| 3 | 금융 | 8.63% |
| 4 | 건강관리 | 6.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$814만 | 3.28% |
174,263
-611
| -0.3% | -US$2.69만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$774만 | 3.11% |
128,358
+13,017
| +11% | +US$78.5만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$727만 | 2.93% |
153,088
+14,412
| +10% | +US$61.1만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$718만 | 2.89% |
194,056
-710
| -0.4% | -US$2.43만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$614만 | 2.47% |
39,330
-2,595
| -6% | -US$37.4만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$592만 | 2.38% |
120,030
-8,985
| -7% | -US$39.5만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$518만 | 2.08% |
152,876
-22,536
| -13% | -US$72.9만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$488만 | 1.96% |
37,608
-85
| -0.2% | -US$1.03만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$485만 | 1.95% |
85,216
-602
| -0.7% | -US$3.26만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$479만 | 1.93% |
73,837
+860
| +1% | +US$5.42만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$473만 | 1.9% |
79,966
+574
| +0.7% | +US$3.25만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$453만 | 1.82% |
136,232
+16,476
| +14% | +US$52.6만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$409만 | 1.64% |
45,900
+5,620
| +14% | +US$46.8만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
14
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$399만 | 1.6% |
99,907
-2,239
| -2% | -US$8.61만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$375만 | 1.51% |
65,945
-9,800
| -13% | -US$53.6만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
16
American States Water
AWR
US$33.1억
| US$372만 | 1.5% |
52,198
-406
| -0.8% | -US$2.78만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
|
17
Ciena
CIEN
US$472억
| US$372만 | 1.5% |
+99,670
| 신규 | +US$387만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$350만 | 1.41% |
45,862
-490
| -1% | -US$3.65만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$333만 | 1.34% |
44,544
-1,398
| -3% | -US$10.3만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$308만 | 1.24% |
208,992
-24,144
| -10% | -US$32.9만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$303만 | 1.22% |
18,199
+1,205
| +7% | +US$19.2만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$302만 | 1.22% |
60,283
+1,800
| +3% | +US$8.81만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
23
Unilever
UL
US$1425억
| US$302만 | 1.21% |
46,487
-1,285
| -3% | -US$7.83만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$298만 | 1.2% |
28,598
-894
| -3% | -US$8.7만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$293만 | 1.18% |
131,123
+1,322
| +1% | +US$2.88만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
NAP
TAT
TCM
SAS
UIM
TRIM
CI
CFS
BKS Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, BKS Advisors는 US$2.49억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
BKS Advisors의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 39개 증가, 89개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 99,670주를 보유했으며 가치는 US$372만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom으로, 추정 금액은 US$655만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- BKS Advisors의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$372만 상당의 99,670주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BKS Advisors로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- BKS Advisors의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$97.5만예요.
- BKS Advisors는 2019년 1분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$655만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BKS Advisors의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 25%를 차지해요.
- BKS Advisors는 2019년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- BKS Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2019년 4월 16일에 제출된 BKS Advisors의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.