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BA
BKS Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
15%
1年估算報酬率
14.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.07%
1年估算報酬率
+14.37%
3年估算報酬率
+57.96%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$2844萬
(+13%)
資金流向
-US$212萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.99%
持股
220
新
22
增持
39
減碼
89
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$387萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$189萬 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$94.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$78.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$72萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$655萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$97.5萬 |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$81.1萬 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$72.9萬 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$72.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.65% |
| 2 | 科技 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 8.63% |
| 4 | 醫療保健 | 6.77% |
| 5 | 通訊服務 | 6.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$814萬 | 3.28% |
174,263
-611
| -0.3% | -US$2.69萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$774萬 | 3.11% |
128,358
+13,017
| +11% | +US$78.5萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$727萬 | 2.93% |
153,088
+14,412
| +10% | +US$61.1萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$718萬 | 2.89% |
194,056
-710
| -0.4% | -US$2.43萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$614萬 | 2.47% |
39,330
-2,595
| -6% | -US$37.4萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$592萬 | 2.38% |
120,030
-8,985
| -7% | -US$39.5萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$518萬 | 2.08% |
152,876
-22,536
| -13% | -US$72.9萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$488萬 | 1.96% |
37,608
-85
| -0.2% | -US$1.03萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$485萬 | 1.95% |
85,216
-602
| -0.7% | -US$3.26萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$479萬 | 1.93% |
73,837
+860
| +1% | +US$5.42萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$473萬 | 1.9% |
79,966
+574
| +0.7% | +US$3.25萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$453萬 | 1.82% |
136,232
+16,476
| +14% | +US$52.6萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$409萬 | 1.64% |
45,900
+5,620
| +14% | +US$46.8萬 |
2015 Q4
13個季度
|
|
14
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$399萬 | 1.6% |
99,907
-2,239
| -2% | -US$8.61萬 |
2017 Q4
5個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$375萬 | 1.51% |
65,945
-9,800
| -13% | -US$53.6萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
16
American States Water
AWR
US$33.1億
| US$372萬 | 1.5% |
52,198
-406
| -0.8% | -US$2.78萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
|
17
Ciena
CIEN
US$472億
| US$372萬 | 1.5% |
+99,670
| 新 | +US$387萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$350萬 | 1.41% |
45,862
-490
| -1% | -US$3.65萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$333萬 | 1.34% |
44,544
-1,398
| -3% | -US$10.3萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4億
| US$308萬 | 1.24% |
208,992
-24,144
| -10% | -US$32.9萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$303萬 | 1.22% |
18,199
+1,205
| +7% | +US$19.2萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$302萬 | 1.22% |
60,283
+1,800
| +3% | +US$8.81萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
23
Unilever
UL
US$1425億
| US$302萬 | 1.21% |
46,487
-1,285
| -3% | -US$7.83萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$298萬 | 1.2% |
28,598
-894
| -3% | -US$8.7萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$293萬 | 1.18% |
131,123
+1,322
| +1% | +US$2.88萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
相似基金
NAP
TAT
TCM
SAS
UIM
TRIM
CI
CFS
BKS Advisors的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，BKS Advisors持有220個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的25%。
BKS Advisors的2019年第1季申報資料顯示有新增22項、增加39檔、減碼89檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共99,670股，價值US$372萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$655萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- BKS Advisors在2019年第1季最大筆買進的是Ciena：共買進99,670股，價值US$372萬。
- BKS Advisors在2019年第1季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- BKS Advisors在2019年第1季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$97.5萬。
- BKS Advisors於2019年第1季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$655萬。
- 在2019年第1季，BKS Advisors的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占25%。
- BKS Advisors在2019年第1季新增了22個部位，並平倉11個部位。
- BKS Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.49億。
根據BKS Advisors的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月16日提交。