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BA

BKS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
220
Neu
22
Aufgestockt
39
Reduziert
89
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+3,87 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,89 Mio. $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+946.432 $
4
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+784.949 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+720.215 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,55 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+975.157 $
3
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+811.000 $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+729.484 $
5
SHPG
Shire pic
SHPG
+726.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,65 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 8,63 %
4 Gesundheitswesen 6,77 %
5 Kommunikationsdienste 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARKK-Symbol
1
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
8,14 Mio. $ 3,28 %
174.263
-611
-0,3 % -26.897 $
2016 Q4
9 Quartale
SLYV-Symbol
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
7,74 Mio. $ 3,11 %
128.358
+13.017
+11 % +784.949 $
2018 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,27 Mio. $ 2,93 %
153.088
+14.412
+10 % +611.317 $
2015 Q1
16 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,89 %
194.056
-710
-0,4 % -24.293 $
2015 Q1
16 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,47 %
39.330
-2.595
-6 % -373.970 $
2015 Q1
16 Quartale
NOW-Symbol
6
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,38 %
120.030
-8.985
-7 % -395.025 $
2016 Q4
9 Quartale
NOBL-Symbol
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,08 %
152.876
-22.536
-13 % -729.484 $
2016 Q3
10 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,88 Mio. $ 1,96 %
37.608
-85
-0,2 % -10.336 $
2015 Q1
16 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,95 %
85.216
-602
-0,7 % -32.641 $
2018 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,93 %
73.837
+860
+1 % +54.181 $
2015 Q1
16 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,9 %
79.966
+574
+0,7 % +32.507 $
2015 Q1
16 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,82 %
136.232
+16.476
+14 % +525.873 $
2018 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,09 Mio. $ 1,64 %
45.900
+5.620
+14 % +467.682 $
2015 Q4
13 Quartale
FXR-Symbol
14
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
3,99 Mio. $ 1,6 %
99.907
-2.239
-2 % -86.120 $
2017 Q4
5 Quartale
GSLC-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,51 %
65.945
-9.800
-13 % -535.841 $
2016 Q4
9 Quartale
AWR-Symbol
16
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,5 %
52.198
-406
-0,8 % -27.808 $
2016 Q2
11 Quartale
CIEN-Symbol
17
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,5 %
+99.670
Neu +3,87 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
FXH-Symbol
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,41 %
45.862
-490
-1 % -36.548 $
2018 Q3
2 Quartale
BMO-Symbol
19
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,34 %
44.544
-1.398
-3 % -103.387 $
2015 Q1
16 Quartale
SSO-Symbol
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,24 %
208.992
-24.144
-10 % -328.948 $
2016 Q2
11 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,22 %
18.199
+1.205
+7 % +191.634 $
2015 Q1
16 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,22 %
60.283
+1.800
+3 % +88.139 $
2015 Q1
16 Quartale
UL-Symbol
23
Unilever
UL
142 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,21 %
46.487
-1.285
-3 % -78.273 $
2015 Q1
16 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,2 %
28.598
-894
-3 % -87.024 $
2015 Q1
16 Quartale
STWD-Symbol
25
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,18 %
131.123
+1.322
+1 % +28.837 $
2015 Q1
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin 209 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California 189 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Caerus Investors New York 183 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BKS Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt BKS Advisors 220 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BKS Advisors für Q1 2019 weist 22 neu, 39 erhöht, 89 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 99.670 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BKS Advisors im Q1 2019 war Ciena: 99.670 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • BKS Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BKS Advisors im Q1 2019 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 975.157 $.
  • BKS Advisors hat seine Position in Broadcom im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BKS Advisors machen im Q1 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • BKS Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von BKS Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von BKS Advisors für Q1 2019 am 16. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .