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BA
BKS Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
15%
推定1年リターン
14.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.07%
1年予想リターン
+14.37%
3年間の予想リターン
+57.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$2844万
(+13%)
資金フロー
-$212万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
220
新規
22
買い増し
39
減少
89
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+$387万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$189万 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+$94.6万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$78.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$72万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$655万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$97.5万 |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$81.1万 |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$72.9万 |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$72.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.65% |
| 2 | 情報技術 | 11.77% |
| 3 | 金融 | 8.63% |
| 4 | ヘルスケア | 6.77% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $814万 | 3.28% |
174,263
-611
| -0.3% | -$2.69万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $774万 | 3.11% |
128,358
+13,017
| +11% | +$78.5万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $727万 | 2.93% |
153,088
+14,412
| +10% | +$61.1万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $718万 | 2.89% |
194,056
-710
| -0.4% | -$2.43万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $614万 | 2.47% |
39,330
-2,595
| -6% | -$37.4万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
6
ServiceNow
NOW
$1468億
| $592万 | 2.38% |
120,030
-8,985
| -7% | -$39.5万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $518万 | 2.08% |
152,876
-22,536
| -13% | -$72.9万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $488万 | 1.96% |
37,608
-85
| -0.2% | -$1.03万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $485万 | 1.95% |
85,216
-602
| -0.7% | -$3.26万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $479万 | 1.93% |
73,837
+860
| +1% | +$5.42万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $473万 | 1.9% |
79,966
+574
| +0.7% | +$3.25万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $453万 | 1.82% |
136,232
+16,476
| +14% | +$52.6万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $409万 | 1.64% |
45,900
+5,620
| +14% | +$46.8万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
14
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.89億
| $399万 | 1.6% |
99,907
-2,239
| -2% | -$8.61万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $375万 | 1.51% |
65,945
-9,800
| -13% | -$53.6万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
16
American States Water
AWR
$33.1億
| $372万 | 1.5% |
52,198
-406
| -0.8% | -$2.78万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
|
17
Ciena
CIEN
$472億
| $372万 | 1.5% |
+99,670
| 新規 | +$387万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $350万 | 1.41% |
45,862
-490
| -1% | -$3.65万 |
2018 Q3
2四半期
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $333万 | 1.34% |
44,544
-1,398
| -3% | -$10.3万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $308万 | 1.24% |
208,992
-24,144
| -10% | -$32.9万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $303万 | 1.22% |
18,199
+1,205
| +7% | +$19.2万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $302万 | 1.22% |
60,283
+1,800
| +3% | +$8.81万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
23
Unilever
UL
$1425億
| $302万 | 1.21% |
46,487
-1,285
| -3% | -$7.83万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $298万 | 1.2% |
28,598
-894
| -3% | -$8.7万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $293万 | 1.18% |
131,123
+1,322
| +1% | +$2.88万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
類似するファンド
NAP
TAT
TCM
SAS
UIM
TRIM
CI
CFS
BKS Advisorsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、BKS Advisorsは220銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
BKS Advisorsの2019年第1四半期の報告書には、新規 22件、39件増加しました、89件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は99,670株、評価額は$372万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$655万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- BKS Advisorsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は99,670株、評価額は$372万でした。
- BKS Advisorsは2019年第1四半期にState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- BKS Advisorsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$97.5万相当を減らしました。
- BKS Advisorsは2019年第1四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$655万でした。
- 2019年第1四半期時点で、BKS Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの25%を占めています。
- BKS Advisorsは2019年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- BKS Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.49億となりました。
2019年4月16日に提出された、2019年第1四半期分のBKS Advisorsの 13F報告書 に基づいています。