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BA
BKS Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
15%
Retorno est. (1 ano)
14,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,07%
Retorno est. (1 ano)
+14,37%
Retorno est. (3 anos)
+57,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
220
Nova
22
Aumentada
39
Reduzida
89
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 946 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 785 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 720 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 975 mil |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 811 mil |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 729 mil |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 726 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,65% |
| 2 | Tecnologia | 11,77% |
| 3 | Financeiro | 8,63% |
| 4 | Saúde | 6,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 8,14 mi | 3,28% |
174.263
-611
| -0,3% | -US$ 26,9 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 7,74 mi | 3,11% |
128.358
+13.017
| +11% | +US$ 785 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,27 mi | 2,93% |
153.088
+14.412
| +10% | +US$ 611 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,18 mi | 2,89% |
194.056
-710
| -0,4% | -US$ 24,3 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,14 mi | 2,47% |
39.330
-2.595
| -6% | -US$ 374 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 5,92 mi | 2,38% |
120.030
-8.985
| -7% | -US$ 395 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 5,18 mi | 2,08% |
152.876
-22.536
| -13% | -US$ 729 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,88 mi | 1,96% |
37.608
-85
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,85 mi | 1,95% |
85.216
-602
| -0,7% | -US$ 32,6 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,79 mi | 1,93% |
73.837
+860
| +1% | +US$ 54,2 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,73 mi | 1,9% |
79.966
+574
| +0,7% | +US$ 32,5 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,53 mi | 1,82% |
136.232
+16.476
| +14% | +US$ 526 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,09 mi | 1,64% |
45.900
+5.620
| +14% | +US$ 468 mil |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
14
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 689 mi
| US$ 3,99 mi | 1,6% |
99.907
-2.239
| -2% | -US$ 86,1 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 3,75 mi | 1,51% |
65.945
-9.800
| -13% | -US$ 536 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
16
American States Water
AWR
US$ 3,31 bi
| US$ 3,72 mi | 1,5% |
52.198
-406
| -0,8% | -US$ 27,8 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Ciena
CIEN
US$ 47,2 bi
| US$ 3,72 mi | 1,5% |
+99.670
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 3,5 mi | 1,41% |
45.862
-490
| -1% | -US$ 36,5 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 3,33 mi | 1,34% |
44.544
-1.398
| -3% | -US$ 103 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 3,08 mi | 1,24% |
208.992
-24.144
| -10% | -US$ 329 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,03 mi | 1,22% |
18.199
+1.205
| +7% | +US$ 192 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,02 mi | 1,22% |
60.283
+1.800
| +3% | +US$ 88,1 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
23
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 3,02 mi | 1,21% |
46.487
-1.285
| -3% | -US$ 78,3 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,98 mi | 1,2% |
28.598
-894
| -3% | -US$ 87 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 2,93 mi | 1,18% |
131.123
+1.322
| +1% | +US$ 28,8 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TAT
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CI
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Revisão da carteira de BKS Advisors no T1 2019
No fechamento de T1 2019, BKS Advisors detinha 220 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 13% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2019 de BKS Advisors mostra 22 novas, 39 aumentaram, 89 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 99.670 ações no valor de US$ 3,72 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BKS Advisors no T1 2019 foi Ciena: 99.670 ações no valor de US$ 3,72 mi.
- BKS Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de BKS Advisors em T1 2019 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 975 mil.
- BKS Advisors encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,55 mi.
- As dez maiores posições de BKS Advisors representam 25% de sua carteira de US$ 249 mi no T1 2019.
- BKS Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 11 em T1 2019.
- O valor da carteira de BKS Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BKS Advisors referente a T1 2019, protocolado em 16 de abr. de 2019.