Estamos no ar no ! Saiba mais
SVWA

Sound View Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 319 mi Giro 10,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital (%)
4,04%
10 maiores posições (%)
22,11%
Posição
252
Nova
22
Aumentada
78
Reduzida
124
Encerrada
4
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+US$ 2,74 mi
2
ícone de IBDN
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+US$ 1,52 mi
3
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
+US$ 1,44 mi
4
ícone de IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+US$ 1,12 mi
5
ícone de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+US$ 704 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de OXM
Oxford Industries
OXM
+US$ 308 mil
2
ícone de KHC
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$ 286 mil
3
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 264 mil
4
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$ 252 mil
5
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 225 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 21,77%
2 Bens de consumo básico 14,19%
3 Saúde 14,12%
4 Tecnologia 9,99%
5 Industriais 9,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 610 bi
US$ 10,8 mi 3,38%
77.067
+152
+0,2% +US$ 20,4 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PG
2
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
US$ 8,91 mi 2,79%
85.637
-2.712
-3% -US$ 264 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de KO
3
Coca-Cola
KO
US$ 403 bi
US$ 8,11 mi 2,54%
173.052
+768
+0,4% +US$ 35,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de VZ
4
Verizon
VZ
US$ 183 bi
US$ 7,96 mi 2,5%
134.650
+1.695
+1% +US$ 96 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
US$ 7,11 mi 2,23%
149.712
+2.168
+1% +US$ 92 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de INTC
6
Intel
INTC
US$ 496 bi
US$ 5,72 mi 1,79%
106.572
-191
-0,2% -US$ 9,7 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 5,56 mi 1,74%
47.140
-1.085
-2% -US$ 118 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MCD
8
McDonald's
MCD
US$ 171 bi
US$ 5,48 mi 1,72%
28.871
-727
-2% -US$ 132 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HD
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 5,45 mi 1,71%
28.420
-128
-0,4% -US$ 23,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PFE
10
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
US$ 5,43 mi 1,7%
134.763
+2.527
+2% +US$ 101 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de XOM
11
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
US$ 5,34 mi 1,67%
66.106
-956
-1% -US$ 72,9 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de DVY
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
US$ 5,28 mi 1,66%
53.808
+2.850
+6% +US$ 273 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
US$ 4,79 mi 1,5%
47.355
-1.554
-3% -US$ 160 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de KMB
14
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,9 bi
US$ 4,52 mi 1,42%
36.515
+364
+1% +US$ 42,3 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SO
15
Southern Company
SO
US$ 103 bi
US$ 4,31 mi 1,35%
83.423
-9
-0% -US$ 441
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MRK
16
Merck
MRK
US$ 357 bi
US$ 4,11 mi 1,29%
51.820
+1.707
+3% +US$ 128 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,96 mi 1,24%
19.704
-905
-4% -US$ 183 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PM
18
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
US$ 3,88 mi 1,22%
43.899
-460
-1% -US$ 37 mil
2018 Q4
1 trimestre
IBDO
19
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
US$ 3,84 mi 1,2%
153.552
+111.328
+264% +US$ 2,74 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de MO
20
Altria Group
MO
US$ 124 bi
US$ 3,76 mi 1,18%
65.436
+361
+0,6% +US$ 18,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de T
21
AT&T
T
US$ 159 bi
US$ 3,7 mi 1,16%
156.126
+9.931
+7% +US$ 228 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PEP
22
PepsiCo
PEP
US$ 180 bi
US$ 3,67 mi 1,15%
29.931
-13
-0% -US$ 1,48 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CVX
23
Chevron
CVX
US$ 439 bi
US$ 3,6 mi 1,13%
29.211
+618
+2% +US$ 73,1 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AMGN
24
Amgen
AMGN
US$ 231 bi
US$ 3,56 mi 1,12%
18.732
+990
+6% +US$ 189 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de GD
25
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
US$ 3,53 mi 1,11%
20.828
+80
+0,4% +US$ 13,5 mil
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland AUM de US$ 316 mi
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon AUM de US$ 311 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)
LYV
Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 330 mi 2,28% Retorno est. (1 ano)
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 294 mi 0,68% Retorno est. (1 ano)
TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado AUM de US$ 285 mi 0,17% Retorno est. (1 ano)
OAMU
Ostrum Asset Management US New York AUM de US$ 359 mi
NAP
New Amsterdam Partners New York AUM de US$ 272 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tradition Capital Management Summit, New Jersey AUM de US$ 369 mi 6,72% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Sound View Wealth Advisors no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Sound View Wealth Advisors detinha 252 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 16% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Sound View Wealth Advisors alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 22 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 21.754 ações no valor de US$ 737 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Oxford Industries, com um corte estimado de US$ 308 mil.

  • A maior compra de Sound View Wealth Advisors no T1 2019 foi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 21.754 ações no valor de US$ 737 mil.
  • Sound View Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
  • A maior redução de Sound View Wealth Advisors em T1 2019 foi em Oxford Industries, com um corte estimado de US$ 308 mil.
  • Sound View Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Twenty-First Century Fox, Inc. Class A no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
  • As dez maiores posições de Sound View Wealth Advisors representam 22% de sua carteira de US$ 319 mi no T1 2019.
  • Sound View Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 4 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Sound View Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sound View Wealth Advisors referente a T1 2019, protocolado em 9 de mai. de 2019.