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SVWA

Sound View Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 10,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,11 %
Position
252
Neu
22
Aufgestockt
78
Reduziert
124
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
+2,74 Mio. $
2
IBDN-Symbol
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+1,52 Mio. $
3
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
+1,44 Mio. $
4
IBDP-Symbol
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+1,12 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+704.170 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXM-Symbol
Oxford Industries
OXM
+307.726 $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+286.385 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+263.993 $
4
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+252.000 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+225.230 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 21,77 %
2 Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Gesundheitswesen 14,12 %
4 Technologie 9,99 %
5 Industrie 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,38 %
77.067
+152
+0,2 % +20.360 $
2018 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,79 %
85.637
-2.712
-3 % -263.993 $
2018 Q4
1 Quartal
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,54 %
173.052
+768
+0,4 % +35.920 $
2018 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,5 %
134.650
+1.695
+1 % +95.991 $
2018 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,11 Mio. $ 2,23 %
149.712
+2.168
+1 % +91.960 $
2018 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,79 %
106.572
-191
-0,2 % -9.688 $
2018 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,74 %
47.140
-1.085
-2 % -118.377 $
2018 Q4
1 Quartal
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,72 %
28.871
-727
-2 % -131.935 $
2018 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,71 %
28.420
-128
-0,4 % -23.480 $
2018 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,7 %
134.763
+2.527
+2 % +101.201 $
2018 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,67 %
66.106
-956
-1 % -72.889 $
2018 Q4
1 Quartal
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,66 %
53.808
+2.850
+6 % +272.978 $
2018 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,5 %
47.355
-1.554
-3 % -160.095 $
2018 Q4
1 Quartal
KMB-Symbol
14
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,42 %
36.515
+364
+1 % +42.303 $
2018 Q4
1 Quartal
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,35 %
83.423
-9
-0 % -441 $
2018 Q4
1 Quartal
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,29 %
51.820
+1.707
+3 % +127.672 $
2018 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,24 %
19.704
-905
-4 % -182.678 $
2018 Q4
1 Quartal
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,22 %
43.899
-460
-1 % -37.048 $
2018 Q4
1 Quartal
IBDO
19
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
3,84 Mio. $ 1,2 %
153.552
+111.328
+264 % +2,74 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MO-Symbol
20
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,18 %
65.436
+361
+0,6 % +18.451 $
2018 Q4
1 Quartal
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,16 %
156.126
+9.931
+7 % +228.451 $
2018 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,15 %
29.931
-13
-0 % -1.481 $
2018 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,13 %
29.211
+618
+2 % +73.115 $
2018 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,12 %
18.732
+990
+6 % +189.058 $
2018 Q4
1 Quartal
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,11 %
20.828
+80
+0,4 % +13.479 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFS
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LYV
Live Your Vision West Conshohocken, Pennsylvania 330 Mio. $ AUM 2,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAT
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMU
Ostrum Asset Management US New York 359 Mio. $ AUM
NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tradition Capital Management Summit, New Jersey 369 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sound View Wealth Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Sound View Wealth Advisors 252 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Sound View Wealth Advisors investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 21.754 Aktien im Wert von 737.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 307.726 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sound View Wealth Advisors im Q1 2019 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 21.754 Aktien im Wert von 737.000 $.
  • Sound View Wealth Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sound View Wealth Advisors im Q1 2019 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 307.726 $.
  • Sound View Wealth Advisors hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sound View Wealth Advisors machen im Q1 2019 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Sound View Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Sound View Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sound View Wealth Advisors für Q1 2019 am 9. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .