¡Ya estamos en !
Descubre más
BA
BKS Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
15%
Rendimiento estimado a 1 año
14.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
220
Nuevas
22
Aumentadas
39
Reducidas
89
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 946 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 785 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 720 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 975 k |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 811 k |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 729 k |
| 5 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 726 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.65% |
| 2 | Tecnología | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 8.63% |
| 4 | Atención médica | 6.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 8.14 M | 3.28% |
174,263
-611
| -0.3% | -USD 26.9 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 7.74 M | 3.11% |
128,358
+13,017
| +11% | +USD 785 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.27 M | 2.93% |
153,088
+14,412
| +10% | +USD 611 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.18 M | 2.89% |
194,056
-710
| -0.4% | -USD 24.3 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.14 M | 2.47% |
39,330
-2,595
| -6% | -USD 374 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
6
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 5.92 M | 2.38% |
120,030
-8,985
| -7% | -USD 395 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.18 M | 2.08% |
152,876
-22,536
| -13% | -USD 729 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.88 M | 1.96% |
37,608
-85
| -0.2% | -USD 10.3 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.85 M | 1.95% |
85,216
-602
| -0.7% | -USD 32.6 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.79 M | 1.93% |
73,837
+860
| +1% | +USD 54.2 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.73 M | 1.9% |
79,966
+574
| +0.7% | +USD 32.5 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.53 M | 1.82% |
136,232
+16,476
| +14% | +USD 526 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.09 M | 1.64% |
45,900
+5,620
| +14% | +USD 468 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
14
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
| USD 3.99 M | 1.6% |
99,907
-2,239
| -2% | -USD 86.1 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 3.75 M | 1.51% |
65,945
-9,800
| -13% | -USD 536 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
16
American States Water
AWR
USD 3308 M
| USD 3.72 M | 1.5% |
52,198
-406
| -0.8% | -USD 27.8 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 3.72 M | 1.5% |
+99,670
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 3.5 M | 1.41% |
45,862
-490
| -1% | -USD 36.5 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 3.33 M | 1.34% |
44,544
-1,398
| -3% | -USD 103 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 3.08 M | 1.24% |
208,992
-24,144
| -10% | -USD 329 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.03 M | 1.22% |
18,199
+1,205
| +7% | +USD 192 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.02 M | 1.22% |
60,283
+1,800
| +3% | +USD 88.1 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
23
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 3.02 M | 1.21% |
46,487
-1,285
| -3% | -USD 78.3 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.98 M | 1.2% |
28,598
-894
| -3% | -USD 87 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 2.93 M | 1.18% |
131,123
+1,322
| +1% | +USD 28.8 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
NAP
TAT
TCM
SAS
UIM
TRIM
CI
CFS
Revisión del portafolio de BKS Advisors en T1 2019
Al cierre de T1 2019, BKS Advisors mantenía 220 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 13% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de BKS Advisors muestra 22 nuevos, Aumentaron 39, 89 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ciena: 99,670 acciones con un valor de USD 3.72 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BKS Advisors en T1 2019 fue Ciena: 99,670 acciones por un valor de USD 3.72 M.
- BKS Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de BKS Advisors durante T1 2019 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 975 k.
- BKS Advisors cerró por completo su posición en Broadcom en T1 2019, con una venta estimada de USD 6.55 M.
- Las diez principales posiciones de BKS Advisors representan 25% de su cartera de USD 249 M en T1 2019.
- BKS Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2019.
- El valor de la cartera de BKS Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de BKS Advisors correspondiente a T1 2019, presentado el 16 abr 2019.