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TAT
TD Ameritrade Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 285 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
0.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.6 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 21.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.84%
Posición
22
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.3 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.68 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.67 M |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 105 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 96.8 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 17.3 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 14.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 46.7 M | 16.42% |
1,099,896
+152,972
| +16% | +USD 6.3 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 35.5 M | 12.46% |
2,028,324
+24,904
| +1% | +USD 426 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 34.9 M | 12.26% |
2,230,050
+13,842
| +0.6% | +USD 211 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 31.9 M | 11.22% |
2,834,832
+98,184
| +4% | +USD 1.06 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 31.6 M | 11.1% |
773,397
+556,215
| +256% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 23 M | 8.08% |
88,656
+14,703
| +20% | +USD 3.67 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 17 M | 5.96% |
213,241
+71,950
| +51% | +USD 5.68 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 12.2 M | 4.3% |
967,479
+4,764
| +0.5% | +USD 58.5 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.6 M | 4.08% |
150,465
-225
| -0.1% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.2 M | 3.95% |
103,124
+7,149
| +7% | +USD 767 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 10.7 M | 3.76% |
412,234
+71,600
| +21% | +USD 1.83 M |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 6.86 M | 2.41% |
465,776
-7,704
| -2% | -USD 105 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.1 M | 1.79% |
41,819
+933
| +2% | +USD 115 k |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.4 M | 1.55% |
78,858
-1,763
| -2% | -USD 96.8 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 993 k | 0.35% |
19,740
+3,494
| +22% | +USD 176 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 311 k | 0.11% |
2,403
+174
| +8% | +USD 21.6 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 280 k | 0.1% |
3,221
-178
| -5% | -USD 14.7 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 100 k | 0.04% |
+788
| Nuevas | +USD 95.8 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 88 k | 0.03% |
3,172
+614
| +24% | +USD 16.6 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 88 k | 0.03% |
2,662
+160
| +6% | +USD 5.14 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+214
| Nuevas | +USD 5.78 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| – | – |
-466,715
| Cerradas | -USD 21.3 M | – |
|
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Revisión del portafolio de TD Ameritrade Trust en T1 2019
Al cierre de T1 2019, TD Ameritrade Trust mantenía 22 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 19% frente a los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
TD Ameritrade Trust destinó USD 21.2 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 788 acciones con un valor de USD 100 k.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Ultra S&P500, por un valor estimado de USD 105 k.
- La mayor compra de TD Ameritrade Trust en T1 2019 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 788 acciones por un valor de USD 100 k.
- TD Ameritrade Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 22.2 M.
- La mayor reducción de TD Ameritrade Trust durante T1 2019 fue en ProShares Ultra S&P500, con un recorte estimado de USD 105 k.
- TD Ameritrade Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 21.3 M.
- Las diez principales posiciones de TD Ameritrade Trust representan 90% de su cartera de USD 285 M en T1 2019.
- TD Ameritrade Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2019.
- El valor de la cartera de TD Ameritrade Trust aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.
Según el Informe 13F de TD Ameritrade Trust correspondiente a T1 2019, presentado el 17 abr 2019.