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LYV
Live Your Vision Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
2.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.94%
Posición
299
Nuevas
33
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 11 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 878 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.13 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.76% |
| 2 | Atención médica | 1.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.5% |
| 4 | Tecnología | 0.42% |
| 5 | Energía | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 45.5 M | 13.81% |
1,768,296
-240,202
| -12% | -USD 6.13 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 26.6 M | 8.08% |
990,115
-22,362
| -2% | -USD 567 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 26.4 M | 8.02% |
1,641,226
-347,298
| -17% | -USD 5.29 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 19.4 M | 5.87% |
435,004
+31,412
| +8% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 19.2 M | 5.82% |
624,825
-10,055
| -2% | -USD 307 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 18.1 M | 5.49% |
1,550,256
+1,392,732
| +884% | +USD 15.1 M |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 17.6 M | 5.35% |
396,503
+37,581
| +10% | +USD 1.55 M |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 14.1 M | 4.28% |
424,852
+217
| +0.1% | +USD 6.59 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 13.1 M | 3.96% |
521,706
+439,418
| +534% | +USD 11 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 10.7 M | 3.26% |
571,425
-201,927
| -26% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.6 M | 2.92% |
931,896
+67,320
| +8% | +USD 637 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 8.36 M | 2.54% |
160,709
-67,432
| -30% | -USD 3.47 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 7.46 M | 2.26% |
154,096
+444
| +0.3% | +USD 20.2 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 5.3 M | 1.61% |
109,529
+18,181
| +20% | +USD 878 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 5.11 M | 1.55% |
64,228
+465
| +0.7% | +USD 36.7 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.99 M | 1.51% |
175,336
+29,991
| +21% | +USD 811 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 4.99 M | 1.51% |
45,428
+1,482
| +3% | +USD 160 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.26 M | 1.29% |
234,069
+17,856
| +8% | +USD 300 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 4.05 M | 1.23% |
237,774
+11,555
| +5% | +USD 188 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.02 M | 1.22% |
56,459
+1,491
| +3% | +USD 112 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 3.72 M | 1.13% |
107,186
+606
| +0.6% | +USD 20.4 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.46 M | 1.05% |
135,514
+9,063
| +7% | +USD 226 k |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| USD 3.39 M | 1.03% |
85,491
-55,624
| -39% | -USD 2.1 M |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 3.1 M | 0.94% |
29,991
-136
| -0.5% | -USD 13.8 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 3 M | 0.91% |
93,893
-19,349
| -17% | -USD 592 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SVWA
CFS
TRIM
OAMU
SAS
TCM
TAT
NAP
Revisión del portafolio de Live Your Vision en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Live Your Vision mantenía 299 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 11% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Live Your Vision destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3,726 acciones con un valor de USD 228 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.13 M.
- La mayor compra de Live Your Vision en T1 2019 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3,726 acciones por un valor de USD 228 k.
- Live Your Vision fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Live Your Vision durante T1 2019 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.13 M.
- Live Your Vision cerró por completo su posición en ProShares Short High Yield en T1 2019, con una venta estimada de USD 34 k.
- Las diez principales posiciones de Live Your Vision representan 64% de su cartera de USD 330 M en T1 2019.
- Live Your Vision abrió 33 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Live Your Vision aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Live Your Vision correspondiente a T1 2019, presentado el 25 abr 2019.