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LYV
Live Your Vision ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
2.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.59%
1年予想リターン
+2.28%
3年間の予想リターン
+17.9%
5年予想リターン
+18.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$3215万
(+11%)
資金フロー
+$1014万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.94%
保有額
299
新規
33
買い増し
82
減少
38
解消
10
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1509万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1097万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$155万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$129万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$87.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$613万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$529万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$358万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$347万 |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.76% |
| 2 | ヘルスケア | 1.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.5% |
| 4 | 情報技術 | 0.42% |
| 5 | エネルギー | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $4553万 | 13.81% |
1,768,296
-240,202
| -12% | -$613万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $2663万 | 8.08% |
990,115
-22,362
| -2% | -$56.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2645万 | 8.02% |
1,641,226
-347,298
| -17% | -$529万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1936万 | 5.87% |
435,004
+31,412
| +8% | +$129万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1919万 | 5.82% |
624,825
-10,055
| -2% | -$30.7万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1810万 | 5.49% |
1,550,256
+1,392,732
| +884% | +$1509万 |
2013 Q3
22四半期
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1762万 | 5.35% |
396,503
+37,581
| +10% | +$155万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1409万 | 4.28% |
424,852
+217
| +0.1% | +$6,590 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1306万 | 3.96% |
521,706
+439,418
| +534% | +$1097万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1074万 | 3.26% |
571,425
-201,927
| -26% | -$358万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $963万 | 2.92% |
931,896
+67,320
| +8% | +$63.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $836万 | 2.54% |
160,709
-67,432
| -30% | -$347万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $746万 | 2.26% |
154,096
+444
| +0.3% | +$2.02万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $530万 | 1.61% |
109,529
+18,181
| +20% | +$87.8万 |
2013 Q3
22四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $511万 | 1.55% |
64,228
+465
| +0.7% | +$3.67万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $499万 | 1.51% |
175,336
+29,991
| +21% | +$81.1万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $499万 | 1.51% |
45,428
+1,482
| +3% | +$16万 |
2017 Q3
6四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $426万 | 1.29% |
234,069
+17,856
| +8% | +$30万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $405万 | 1.23% |
237,774
+11,555
| +5% | +$18.8万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3601億
| $402万 | 1.22% |
56,459
+1,491
| +3% | +$11.2万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $372万 | 1.13% |
107,186
+606
| +0.6% | +$2.04万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
22
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $346万 | 1.05% |
135,514
+9,063
| +7% | +$22.6万 |
2014 Q3
18四半期
|
|
|
23
上場廃止
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| $339万 | 1.03% |
85,491
-55,624
| -39% | -$210万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.5億
| $310万 | 0.94% |
29,991
-136
| -0.5% | -$1.38万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $300万 | 0.91% |
93,893
-19,349
| -17% | -$59.2万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
SVWA
CFS
TRIM
OAMU
SAS
TCM
TAT
NAP
Live Your Visionの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Live Your Visionは299銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.97億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Live Your Visionは2019年第1四半期に純新規資金として$1014万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、保有株数は3,726株、評価額は$22.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$613万相当を売却しました。
- Live Your Visionが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、株数は3,726株、評価額は$22.8万でした。
- Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1509万でした。
- Live Your Visionが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$613万相当を減らしました。
- Live Your Visionは2019年第1四半期にProShares Short High Yieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.4万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Live Your Visionの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Live Your Visionは2019年第1四半期に新たに33件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Live Your Visionのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.3億となりました。
2019年4月25日に提出された、2019年第1四半期分のLive Your Visionの 13F報告書 に基づいています。