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LYV
Live Your Vision ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
2.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.59%
1年予想リターン
+2.28%
3年間の予想リターン
+17.9%
5年予想リターン
+18.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$3215万
(+11%)
資金フロー
+$1014万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.94%
保有額
299
新規
33
買い増し
82
減少
38
解消
10
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1509万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$1097万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$155万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$129万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$87.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$613万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$529万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$358万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$347万 |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.76% |
| 2 | ヘルスケア | 1.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.5% |
| 4 | 情報技術 | 0.42% |
| 5 | エネルギー | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| $272万 | 0.83% |
24,533
-8,296
| -25% | -$91万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $268万 | 0.81% |
140,007
+9,123
| +7% | +$16.3万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.6億
| $261万 | 0.79% |
71,179
-2,481
| -3% | -$8.66万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
29
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.29億
| $184万 | 0.56% |
37,396
+2,123
| +6% | +$10.4万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4706億
| $148万 | 0.45% |
7,764
+4,378
| +129% | +$74.3万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
BSCM
31
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $139万 | 0.42% |
66,116
+15,831
| +31% | +$33万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
32
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$95.2億
| $132万 | 0.4% |
40,689
-15,096
| -27% | -$45.4万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.4億
| $126万 | 0.38% |
38,045
+2,890
| +8% | +$9.12万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
34
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.3億
| $123万 | 0.37% |
43,665
+2,812
| +7% | +$7.68万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
35
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$13.9億
| $117万 | 0.35% |
20,013
-104
| -0.5% | -$5,539 |
2015 Q2
15四半期
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
$12.9億
| $109万 | 0.33% |
32,256
-5,746
| -15% | -$18.7万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
37
Apple
AAPL
$5.16兆
| $92.8万 | 0.28% |
17,904
+216
| +1% | +$9,162 |
2016 Q3
10四半期
|
|
38
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.3億
| $92.1万 | 0.28% |
17,085
-4,271
| -20% | -$22.8万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
39
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $91.3万 | 0.28% |
32,772
+927
| +3% | +$2.54万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
40
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $85.4万 | 0.26% |
47,344
+12,576
| +36% | +$21.5万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
41
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $82.9万 | 0.25% |
70,650
+14,838
| +27% | +$16.2万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $75.6万 | 0.23% |
6,457
| – | – |
2014 Q3
18四半期
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.6億
| $72.9万 | 0.22% |
29,330
-14,496
| -33% | -$34万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
$1663億
| $72万 | 0.22% |
8,935
+725
| +9% | +$5.79万 |
2016 Q3
10四半期
|
|
45
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.93億
| $70.2万 | 0.21% |
37,399
+2,097
| +6% | +$3.86万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
46
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.2億
| $67.9万 | 0.21% |
10,042
-9,663
| -49% | -$62.6万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
47
ExxonMobil
XOM
$6787億
| $62.6万 | 0.19% |
7,517
+265
| +4% | +$2.02万 |
2013 Q4
21四半期
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.62兆
| $61.4万 | 0.19% |
9,680
+7,460
| +336% | +$42.1万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
49
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $58.4万 | 0.18% |
11,479
+9,657
| +530% | +$49万 |
2013 Q3
22四半期
|
|
50
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $58.3万 | 0.18% |
9,848
+80
| +0.8% | +$4,481 |
2015 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
TRIM
SAS
TCM
NAP
Live Your Visionの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Live Your Visionは299銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.97億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Live Your Visionは2019年第1四半期に純新規資金として$1014万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、保有株数は3,726株、評価額は$22.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$613万相当を売却しました。
- Live Your Visionが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、株数は3,726株、評価額は$22.8万でした。
- Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1509万でした。
- Live Your Visionが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$613万相当を減らしました。
- Live Your Visionは2019年第1四半期にProShares Short High Yieldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.4万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Live Your Visionの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Live Your Visionは2019年第1四半期に新たに33件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Live Your Visionのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.3億となりました。
2019年4月25日に提出された、2019年第1四半期分のLive Your Visionの 13F報告書 に基づいています。