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LYV

Live Your Vision Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,1 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,55 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,29 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+878.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,13 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,29 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+3,58 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,47 Mio. $
5
KNOW-Symbol
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Gesundheitswesen 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,5 %
4 Technologie 0,42 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,83 %
24.533
-8.296
-25 % -909.748 $
2014 Q4
17 Quartale
SCHM-Symbol
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,81 %
140.007
+9.123
+7 % +163.021 $
2013 Q2
23 Quartale
DON-Symbol
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,79 %
71.179
-2.481
-3 % -86.641 $
2013 Q2
23 Quartale
GNMA-Symbol
29
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
1,84 Mio. $ 0,56 %
37.396
+2.123
+6 % +103.952 $
2016 Q3
10 Quartale
QQQ-Symbol
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,45 %
7.764
+4.378
+129 % +742.863 $
2015 Q3
14 Quartale
BSCM
31
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
1,39 Mio. $ 0,42 %
66.116
+15.831
+31 % +330.434 $
2017 Q2
7 Quartale
DBEF-Symbol
32
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,4 %
40.689
-15.096
-27 % -453.929 $
2015 Q3
14 Quartale
SCHC-Symbol
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,38 %
38.045
+2.890
+8 % +91.214 $
2015 Q1
16 Quartale
DES-Symbol
34
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,37 %
43.665
+2.812
+7 % +76.832 $
2013 Q2
23 Quartale
PDP-Symbol
35
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,35 %
20.013
-104
-0,5 % -5.539 $
2015 Q2
15 Quartale
COMT-Symbol
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,33 %
32.256
-5.746
-15 % -186.600 $
2018 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
37
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
928.000 $ 0,28 %
17.904
+216
+1 % +9.162 $
2016 Q3
10 Quartale
MUNI-Symbol
38
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
921.000 $ 0,28 %
17.085
-4.271
-20 % -227.688 $
2013 Q4
21 Quartale
PCY-Symbol
39
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
913.000 $ 0,28 %
32.772
+927
+3 % +25.378 $
2015 Q1
16 Quartale
SCHA-Symbol
40
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
854.000 $ 0,26 %
47.344
+12.576
+36 % +215.178 $
2013 Q2
23 Quartale
SCHB-Symbol
41
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
829.000 $ 0,25 %
70.650
+14.838
+27 % +162.021 $
2015 Q3
14 Quartale
IVE-Symbol
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
756.000 $ 0,23 %
6.457
– –
2014 Q3
18 Quartale
CWI-Symbol
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
729.000 $ 0,22 %
29.330
-14.496
-33 % -339.954 $
2015 Q1
16 Quartale
BND-Symbol
44
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
720.000 $ 0,22 %
8.935
+725
+9 % +57.900 $
2016 Q3
10 Quartale
IFLN-Symbol
45
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
702.000 $ 0,21 %
37.399
+2.097
+6 % +38.618 $
2015 Q3
14 Quartale
DLS-Symbol
46
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
679.000 $ 0,21 %
10.042
-9.663
-49 % -625.885 $
2015 Q3
14 Quartale
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
626.000 $ 0,19 %
7.517
+265
+4 % +20.205 $
2013 Q4
21 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
614.000 $ 0,19 %
9.680
+7.460
+336 % +421.176 $
2018 Q2
3 Quartale
FLOT-Symbol
49
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
584.000 $ 0,18 %
11.479
+9.657
+530 % +489.659 $
2013 Q3
22 Quartale
SCZ-Symbol
50
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
583.000 $ 0,18 %
9.848
+80
+0,8 % +4.481 $
2015 Q3
14 Quartale
1
2
3 4 5

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TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .