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LYV
Live Your Vision Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+878.002 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,13 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+2,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| 4 | Technologie | 0,42 % |
| 5 | Energie | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,05 % |
2.422
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
77
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,27 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,05 % |
3.210
+783
| +32 % | +37.759 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
78
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,05 % |
4.416
+32
| +0,7 % | +1.090 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
79
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,04 % |
1.091
+17
| +2 % | +1.900 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
80
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,04 % |
2.612
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
81
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
540 Mio. $
| 143.000 $ | 0,04 % |
10.000
| – | – |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,04 % |
3.361
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
83
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,04 % |
5.040
-25.918
| -84 % | -699.480 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,04 % |
714
-1
| -0,1 % | -172 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 129.000 $ | 0,04 % |
1.134
+75
| +7 % | +7.727 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| 125.000 $ | 0,04 % |
4.996
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
87
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
985 Mio. $
| 122.000 $ | 0,04 % |
4.051
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
88
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,04 % |
1.180
+206
| +21 % | +20.053 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
89
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 120.000 $ | 0,04 % |
1.414
+449
| +47 % | +36.162 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,04 % |
871
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,04 % |
1.737
-20
| -1 % | -1.294 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,03 % |
4.418
+2.600
| +143 % | +67.725 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
93
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,03 % |
2.183
-400
| -15 % | -19.988 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
94
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,03 % |
590
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
95
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,03 % |
4.936
-2.642
| -35 % | -56.078 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
96
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,03 % |
1.801
+211
| +13 % | +10.703 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
97
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,03 % |
856
+40
| +5 % | +4.732 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
98
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 96.000 $ | 0,03 % |
2.562
+60
| +2 % | +2.115 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,3 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
1.671
-336
| -17 % | -18.440 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
100
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,63 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,03 % |
2.500
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
- Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .