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LYV
Live Your Vision 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
2.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.59%
1년 예상 수익률
+2.28%
3년 예상 수익률
+17.9%
5년 예상 수익률
+18.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$3215만
(+11%)
자금 흐름
+US$1014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.94%
보유액
299
신규
33
증가
82
축소
38
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1509만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1097만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$155만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$129만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$87.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$613만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$529만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$358만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$347만 |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.76% |
| 2 | 헬스케어 | 1.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 4 | 정보기술 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$16.1만 | 0.05% |
2,422
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
77
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$15.8만 | 0.05% |
3,210
+783
| +32% | +US$3.78만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
78
Exelon
EXC
US$472억
| US$15.6만 | 0.05% |
4,416
+32
| +0.7% | +US$1.09천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
79
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$14.5만 | 0.04% |
1,091
+17
| +2% | +US$1.9천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
80
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$300억
| US$14.5만 | 0.04% |
2,612
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
81
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.21억
| US$14.3만 | 0.04% |
10,000
| – | – |
2013 Q4
21개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$14.1만 | 0.04% |
3,361
| – | – |
2017 Q3
6개 분기
|
|
83
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$13.8만 | 0.04% |
5,040
-25,918
| -84% | -US$69.9만 |
2013 Q4
21개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$13.2만 | 0.04% |
714
-1
| -0.1% | -US$172 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$12.9만 | 0.04% |
1,134
+75
| +7% | +US$7.73천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
86
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$12.5만 | 0.04% |
4,996
| – | – |
2018 Q2
3개 분기
|
|
87
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$12.2만 | 0.04% |
4,051
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
88
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$12.1만 | 0.04% |
1,180
+206
| +21% | +US$2.01만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$12만 | 0.04% |
1,414
+449
| +47% | +US$3.62만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$11.6만 | 0.04% |
871
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
91
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$11.6만 | 0.04% |
1,737
-20
| -1% | -US$1.29천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
92
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$11.2만 | 0.03% |
4,418
+2,600
| +143% | +US$6.77만 |
2018 Q4
1분기
|
|
93
GSK
GSK
US$1015억
| US$10.9만 | 0.03% |
2,183
-400
| -15% | -US$2만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
94
3M
MMM
US$960억
| US$10.8만 | 0.03% |
590
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
95
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$10.7만 | 0.03% |
4,936
-2,642
| -35% | -US$5.61만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
96
Intel
INTC
US$3253억
| US$10.5만 | 0.03% |
1,801
+211
| +13% | +US$1.07만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
97
Chevron
CVX
US$4222억
| US$10.4만 | 0.03% |
856
+40
| +5% | +US$4.73천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
98
Essential Utilities
WTRG
US$128억
| US$9.6만 | 0.03% |
2,562
+60
| +2% | +US$2.12천 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
99
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$9.2만 | 0.03% |
1,671
-336
| -17% | -US$1.84만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
100
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$47.9억
| US$9.2만 | 0.03% |
2,500
| – | – |
2016 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TRIM
SAS
TCM
NAP
Live Your Vision의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Live Your Vision 측은 US$3.3억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Live Your Vision 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$1014만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 주식으로, 3,726주를 보유했으며 가치는 US$22.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.
- Live Your Vision의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 주식으로, US$22.8만 상당의 3,726주를 매수했어요.
- Live Your Vision 측이 2019년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1509만 규모예요.
- Live Your Vision의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Live Your Vision 측은 2019년 1분기에 ProShares Short High Yield 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Live Your Vision의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Live Your Vision 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Live Your Vision의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2019년 4월 25일에 제출된 Live Your Vision의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.