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LYV
Live Your Vision 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
2.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.59%
1년 예상 수익률
+2.28%
3년 예상 수익률
+17.9%
5년 예상 수익률
+18.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$3215만
(+11%)
자금 흐름
+US$1014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.94%
보유액
299
신규
33
증가
82
축소
38
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1509만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1097만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$155만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$129만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$87.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$613만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$529만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$358만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$347만 |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.76% |
| 2 | 건강관리 | 1.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.5% |
| 4 | 정보기술 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$4553만 | 13.81% |
1,768,296
-240,202
| -12% | -US$613만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
2
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$2663만 | 8.08% |
990,115
-22,362
| -2% | -US$56.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2645만 | 8.02% |
1,641,226
-347,298
| -17% | -US$529만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1936만 | 5.87% |
435,004
+31,412
| +8% | +US$129만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1919만 | 5.82% |
624,825
-10,055
| -2% | -US$30.7만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1810만 | 5.49% |
1,550,256
+1,392,732
| +884% | +US$1509만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1762만 | 5.35% |
396,503
+37,581
| +10% | +US$155만 |
2015 Q2
15개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1409만 | 4.28% |
424,852
+217
| +0.1% | +US$6.59천 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1306만 | 3.96% |
521,706
+439,418
| +534% | +US$1097만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1074만 | 3.26% |
571,425
-201,927
| -26% | -US$358만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$963만 | 2.92% |
931,896
+67,320
| +8% | +US$63.7만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$836만 | 2.54% |
160,709
-67,432
| -30% | -US$347만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$746만 | 2.26% |
154,096
+444
| +0.3% | +US$2.02만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$530만 | 1.61% |
109,529
+18,181
| +20% | +US$87.8만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$511만 | 1.55% |
64,228
+465
| +0.7% | +US$3.67만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$499만 | 1.51% |
175,336
+29,991
| +21% | +US$81.1만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$499만 | 1.51% |
45,428
+1,482
| +3% | +US$16만 |
2017 Q3
6개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$426만 | 1.29% |
234,069
+17,856
| +8% | +US$30만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
19
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$405만 | 1.23% |
237,774
+11,555
| +5% | +US$18.8만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$402만 | 1.22% |
56,459
+1,491
| +3% | +US$11.2만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
21
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$372만 | 1.13% |
107,186
+606
| +0.6% | +US$2.04만 |
2014 Q4
17개 분기
|
|
22
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$346만 | 1.05% |
135,514
+9,063
| +7% | +US$22.6만 |
2014 Q3
18개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
| US$339만 | 1.03% |
85,491
-55,624
| -39% | -US$210만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
24
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$310만 | 0.94% |
29,991
-136
| -0.5% | -US$1.38만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$300만 | 0.91% |
93,893
-19,349
| -17% | -US$59.2만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SVWA
CFS
TRIM
OAMU
SAS
TCM
TAT
NAP
Live Your Vision의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Live Your Vision는 US$3.3억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Live Your Vision는 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$1014만을 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF으로, 3,726주를 보유했으며 가치는 US$22.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였습니다.
- Live Your Vision의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF으로, US$22.8만 상당의 3,726주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Live Your Vision로, 추정 증가액은 US$1509만 규모예요.
- Live Your Vision의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Live Your Vision는 2019년 1분기에 ProShares Short High Yield 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Live Your Vision의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 64%를 차지해요.
- Live Your Vision는 2019년 1분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Live Your Vision의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2019년 4월 25일에 제출된 Live Your Vision의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.