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LYV

Live Your Vision Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,1 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,55 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,29 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+878.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,13 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,29 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+3,58 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,47 Mio. $
5
KNOW-Symbol
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Gesundheitswesen 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,5 %
4 Technologie 0,42 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
126
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
46.000 $ 0,01 %
400
– –
2016 Q3
10 Quartale
ROK-Symbol
127
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
46.000 $ 0,01 %
247
– –
2016 Q3
10 Quartale
LTHM
128
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
46.000 $ 0,01 %
+3.973
Neu +51.782 $
2019 Q1
0 Quartale
SHY-Symbol
129
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
43.000 $ 0,01 %
520
-66
-11 % -5.525 $
2016 Q3
10 Quartale
SDY-Symbol
130
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
415
– –
2016 Q3
10 Quartale
MDLZ-Symbol
131
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
824
+410
+99 % +18.811 $
2016 Q3
10 Quartale
VRP-Symbol
132
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
40.000 $ 0,01 %
1.632
+266
+19 % +6.417 $
2017 Q1
8 Quartale
BSCO-Symbol
133
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
40.000 $ 0,01 %
+1.950
Neu +39.712 $
2019 Q1
0 Quartale
BSCN
134
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
40.000 $ 0,01 %
+1.950
Neu +39.965 $
2019 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
135
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
838
– –
2016 Q3
10 Quartale
TIP-Symbol
136
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
39.000 $ 0,01 %
353
-3.575
-91 % -396.554 $
2014 Q1
20 Quartale
BSCL-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
39.000 $ 0,01 %
+1.900
Neu +39.697 $
2019 Q1
0 Quartale
PYX
138
Nicht mehr gelistet
Pyxus International, Inc.
PYX
37.000 $ 0,01 %
+1.875
Neu +39.099 $
2019 Q1
0 Quartale
VLO-Symbol
139
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
400
– –
2016 Q3
10 Quartale
ACWX-Symbol
140
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
746
– –
2018 Q1
4 Quartale
ED-Symbol
141
Consolidated Edison
ED
44,2 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
418
+268
+179 % +21.415 $
2016 Q3
10 Quartale
BLK-Symbol
142
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
73
– –
2018 Q1
4 Quartale
IJH-Symbol
143
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
850
+280
+49 % +10.340 $
2018 Q1
4 Quartale
MINT-Symbol
144
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
328
+150
+84 % +15.194 $
2016 Q3
10 Quartale
NVS-Symbol
145
Novartis
NVS
303 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
485
– –
2016 Q3
10 Quartale
MO-Symbol
146
Altria Group
MO
129 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
568
+41
+8 % +2.096 $
2016 Q3
10 Quartale
BKLN-Symbol
147
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
1.316
+9
+0,7 % +203 $
2018 Q1
4 Quartale
DOC-Symbol
148
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
29.000 $ 0,01 %
1.006
+5
+0,5 % +152 $
2016 Q3
10 Quartale
DXJ-Symbol
149
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,06 Mrd. $
29.000 $ 0,01 %
+1.662
Neu +27.604 $
2019 Q1
0 Quartale
PRU-Symbol
150
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
29.000 $ 0,01 %
284
– –
2016 Q3
10 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Sound View Wealth Advisors
Sound View Wealth Advisors Savannah, Georgia 319 Mio. $ AUM
Ceros Financial Services
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM
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Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ostrum Asset Management US
Ostrum Asset Management US New York 359 Mio. $ AUM
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tradition Capital Management Summit, New Jersey 369 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Trust
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .