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LYV

Live Your Vision Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,1 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,55 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,29 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+878.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,13 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,29 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+3,58 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,47 Mio. $
5
KNOW-Symbol
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Gesundheitswesen 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,5 %
4 Technologie 0,42 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
151
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
412
+1
+0,2 % +67 $
2016 Q3
10 Quartale
GD-Symbol
152
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
150
– –
2016 Q3
10 Quartale
GLD-Symbol
153
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
229
+166
+263 % +20.450 $
2016 Q4
9 Quartale
IFN-Symbol
154
Aberdeen India Fund
IFN
489 Mio. $
27.000 $ 0,01 %
1.275
– –
2017 Q2
7 Quartale
SRT
155
Nicht mehr gelistet
Startek Inc.
SRT
27.000 $ 0,01 %
3.800
+1.000
+36 % +7.460 $
2018 Q2
3 Quartale
NKE-Symbol
156
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
300
– –
2016 Q3
10 Quartale
VSS-Symbol
157
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
+250
Neu +25.433 $
2019 Q1
0 Quartale
DUK-Symbol
158
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
283
– –
2016 Q3
10 Quartale
MDY-Symbol
159
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
70
– –
2016 Q3
10 Quartale
TFI-Symbol
160
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
515
– –
2017 Q4
5 Quartale
VDC-Symbol
161
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
172
– –
2016 Q3
10 Quartale
RCL-Symbol
162
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
200
– –
2016 Q3
10 Quartale
BSJK
163
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
23.000 $ 0,01 %
+976
Neu +23.395 $
2019 Q1
0 Quartale
BSJJ
164
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF
BSJJ
23.000 $ 0,01 %
+986
Neu +23.618 $
2019 Q1
0 Quartale
CCL-Symbol
165
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
400
– –
2016 Q3
10 Quartale
IEMG-Symbol
166
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
+400
Neu +20.258 $
2019 Q1
0 Quartale
TFC-Symbol
167
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
427
+3
+0,7 % +146 $
2016 Q3
10 Quartale
VPU-Symbol
168
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,38 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
167
– –
2016 Q3
10 Quartale
XLV-Symbol
169
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
250
– –
2018 Q2
3 Quartale
PFF-Symbol
170
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
+571
Neu +20.518 $
2019 Q1
0 Quartale
CMCSA-Symbol
171
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
459
– –
2016 Q3
10 Quartale
MCD-Symbol
172
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
100
– –
2016 Q3
10 Quartale
PSX-Symbol
173
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
195
+1
+0,5 % +95 $
2016 Q3
10 Quartale
LIT-Symbol
174
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,14 Mrd. $
18.000 $ 0,01 %
654
+500
+325 % +14.255 $
2018 Q2
3 Quartale
OIH-Symbol
175
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,71 Mrd. $
18.000 $ 0,01 %
50
-13
-21 % -4.386 $
2018 Q4
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Ostrum Asset Management US New York 359 Mio. $ AUM
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tradition Capital Management Summit, New Jersey 369 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Trust
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .