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LYV

Live Your Vision Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,1 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+11 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,55 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,29 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+878.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+6,13 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,29 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+3,58 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,47 Mio. $
5
KNOW-Symbol
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Gesundheitswesen 1,91 %
3 Kommunikationsdienste 0,5 %
4 Technologie 0,42 %
5 Energie 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDE-Symbol
101
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
86.000 $ 0,03 %
2.995
-5.968
-67 % -165.719 $
2018 Q3
2 Quartale
IBM-Symbol
102
IBM
IBM
231 Mrd. $
79.000 $ 0,02 %
590
– –
2016 Q3
10 Quartale
BSV-Symbol
103
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
78.000 $ 0,02 %
983
– –
2016 Q3
10 Quartale
EEMV-Symbol
104
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,37 Mrd. $
76.000 $ 0,02 %
1.278
– –
2016 Q3
10 Quartale
AXP-Symbol
105
American Express
AXP
217 Mrd. $
75.000 $ 0,02 %
660
– –
2016 Q3
10 Quartale
BMY-Symbol
106
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
73.000 $ 0,02 %
1.628
+2
+0,1 % +100 $
2016 Q3
10 Quartale
PPL-Symbol
107
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
73.000 $ 0,02 %
2.390
– –
2016 Q3
10 Quartale
SLY-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
73.000 $ 0,02 %
+1.060
Neu +70.364 $
2019 Q1
0 Quartale
T-Symbol
109
AT&T
T
148 Mrd. $
72.000 $ 0,02 %
2.994
– –
2016 Q3
10 Quartale
VGT-Symbol
110
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
69.000 $ 0,02 %
2.600
– –
2016 Q3
10 Quartale
EEM-Symbol
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
65.000 $ 0,02 %
1.465
– –
2018 Q1
4 Quartale
PEG-Symbol
112
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
65.000 $ 0,02 %
1.120
– –
2016 Q3
10 Quartale
XLE-Symbol
113
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
65.000 $ 0,02 %
1.916
+806
+73 % +25.891 $
2016 Q3
10 Quartale
ABT-Symbol
114
Abbott
ABT
191 Mrd. $
64.000 $ 0,02 %
841
+58
+7 % +4.315 $
2016 Q3
10 Quartale
STPZ-Symbol
115
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
568 Mio. $
63.000 $ 0,02 %
1.224
-8.848
-88 % -453.691 $
2013 Q2
23 Quartale
ABBV-Symbol
116
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
61.000 $ 0,02 %
783
– –
2016 Q3
10 Quartale
FIW-Symbol
117
First Trust Water ETF
FIW
1,92 Mrd. $
61.000 $ 0,02 %
1.180
– –
2016 Q3
10 Quartale
ALGN-Symbol
118
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
59.000 $ 0,02 %
200
– –
2016 Q3
10 Quartale
EMR-Symbol
119
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
58.000 $ 0,02 %
800
– –
2016 Q3
10 Quartale
CHD-Symbol
120
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
51.000 $ 0,02 %
703
+2
+0,3 % +132 $
2016 Q3
10 Quartale
PZA-Symbol
121
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
51.000 $ 0,02 %
2.004
+1.002
+100 % +25.237 $
2018 Q2
3 Quartale
BIV-Symbol
122
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
50.000 $ 0,02 %
600
– –
2016 Q3
10 Quartale
ALL-Symbol
123
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
48.000 $ 0,01 %
503
– –
2016 Q3
10 Quartale
DLR-Symbol
124
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
46.000 $ 0,01 %
400
– –
2018 Q2
3 Quartale
IGSB-Symbol
125
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
46.000 $ 0,01 %
880
– –
2013 Q2
23 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

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Sound View Wealth Advisors Savannah, Georgia 319 Mio. $ AUM
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Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM
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Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ostrum Asset Management US
Ostrum Asset Management US New York 359 Mio. $ AUM
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tradition Capital Management Summit, New Jersey 369 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Trust
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
  • Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .