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LYV
Live Your Vision Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
299
Neu
33
Aufgestockt
82
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+878.002 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,13 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+2,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,91 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,5 % |
| 4 | Technologie | 0,42 % |
| 5 | Energie | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,17 % |
1.954
+30
| +2 % | +8.150 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
52
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,17 % |
21.300
+745
| +4 % | +18.845 $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
53
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,17 % |
14.808
+11.162
| +306 % | +447.016 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
54
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,16 % |
19.192
+1.116
| +6 % | +29.608 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 460.000 $ | 0,14 % |
7.280
+5.080
| +231 % | +285.029 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
56
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,12 % |
2.596
-142
| -5 % | -25.933 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
57
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,11 % |
7.597
+97
| +1 % | +4.537 $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
58
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,89 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,1 % |
12.024
-4.842
| -29 % | -136.059 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
59
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,1 % |
4.035
| – | – |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
60
FMC
FMC
876 Mio. $
| 340.000 $ | 0,1 % |
4.249
-650
| -13 % | -47.693 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
61
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,1 % |
5.555
+389
| +8 % | +22.030 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
62
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,09 % |
3.572
-594
| -14 % | -49.071 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,08 % |
1.828
-779
| -30 % | -104.345 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
64
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,08 % |
4.428
-40
| -0,9 % | -2.111 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
65
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,07 % |
2.896
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
66
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,07 % |
684
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
67
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,07 % |
1.156
+20
| +2 % | +3.459 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
68
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,6 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,07 % |
+3.726
| Neu | +220.157 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,07 % |
1.835
+82
| +5 % | +9.499 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
70
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,07 % |
1.562
| – | – |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
71
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 204.000 $ | 0,06 % |
1.626
+144
| +10 % | +15.711 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
72
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,06 % |
1.484
| – | – |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
73
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,06 % |
4.993
+295
| +6 % | +10.734 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
74
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,05 % |
1.061
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
75
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,05 % |
1.708
+474
| +38 % | +65.780 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRIM
SAS
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NAP
Portfolio-Rückblick von Live Your Vision für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Live Your Vision 299 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Live Your Vision investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Live Your Vision im Q1 2019 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 Aktien im Wert von 228.000 $.
- Live Your Vision hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Live Your Vision im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Live Your Vision hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Live Your Vision machen im Q1 2019 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Live Your Vision eröffnete 33 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Live Your Vision stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Live Your Vision für Q1 2019 am 25. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .