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LYV
Live Your Vision Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
2.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+18.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.94%
Posición
299
Nuevas
33
Aumentadas
82
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 11 M |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 878 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.13 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.76% |
| 2 | Salud | 1.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.5% |
| 4 | Tecnología | 0.42% |
| 5 | Energía | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.83% |
24,533
-8,296
| -25% | -USD 910 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 2.68 M | 0.81% |
140,007
+9,123
| +7% | +USD 163 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4058 M
| USD 2.61 M | 0.79% |
71,179
-2,481
| -3% | -USD 86.6 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
29
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 429 M
| USD 1.84 M | 0.56% |
37,396
+2,123
| +6% | +USD 104 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 1.48 M | 0.45% |
7,764
+4,378
| +129% | +USD 743 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
BSCM
31
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 1.39 M | 0.42% |
66,116
+15,831
| +31% | +USD 330 k |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
32
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9436 M
| USD 1.32 M | 0.4% |
40,689
-15,096
| -27% | -USD 454 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5519 M
| USD 1.26 M | 0.38% |
38,045
+2,890
| +8% | +USD 91.2 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
34
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2118 M
| USD 1.23 M | 0.37% |
43,665
+2,812
| +7% | +USD 76.8 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
35
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1357 M
| USD 1.17 M | 0.35% |
20,013
-104
| -0.5% | -USD 5.54 k |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1280 M
| USD 1.09 M | 0.33% |
32,256
-5,746
| -15% | -USD 187 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 928 k | 0.28% |
17,904
+216
| +1% | +USD 9.16 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
38
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3719 M
| USD 921 k | 0.28% |
17,085
-4,271
| -20% | -USD 228 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
39
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1178 M
| USD 913 k | 0.28% |
32,772
+927
| +3% | +USD 25.4 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
40
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 854 k | 0.26% |
47,344
+12,576
| +36% | +USD 215 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
41
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 829 k | 0.25% |
70,650
+14,838
| +27% | +USD 162 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 756 k | 0.23% |
6,457
| – | – |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2832 M
| USD 729 k | 0.22% |
29,330
-14,496
| -33% | -USD 340 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 720 k | 0.22% |
8,935
+725
| +9% | +USD 57.9 k |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
45
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 292 M
| USD 702 k | 0.21% |
37,399
+2,097
| +6% | +USD 38.6 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
46
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1021 M
| USD 679 k | 0.21% |
10,042
-9,663
| -49% | -USD 626 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 626 k | 0.19% |
7,517
+265
| +4% | +USD 20.2 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 614 k | 0.19% |
9,680
+7,460
| +336% | +USD 421 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
49
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 584 k | 0.18% |
11,479
+9,657
| +530% | +USD 490 k |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 583 k | 0.18% |
9,848
+80
| +0.8% | +USD 4.48 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRIM
SAS
TCM
NAP
Revisión del portafolio de Live Your Vision en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Live Your Vision mantenía 299 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 11% frente a los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Live Your Vision destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 82 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3,726 acciones con un valor de USD 228 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.13 M.
- La mayor compra de Live Your Vision en T1 2019 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3,726 acciones por un valor de USD 228 k.
- Live Your Vision fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Live Your Vision durante T1 2019 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.13 M.
- Live Your Vision cerró por completo su posición en ProShares Short High Yield en T1 2019, con una venta estimada de USD 34 k.
- Las diez principales posiciones de Live Your Vision representan 64% de su cartera de USD 330 M en T1 2019.
- Live Your Vision abrió 33 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Live Your Vision aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Live Your Vision correspondiente a T1 2019, presentado el 25 abr 2019.