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LYV
Live Your Vision Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
2,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,59%
Retorno est. (1 ano)
+2,28%
Retorno est. (3 anos)
+17,9%
Retorno est. (5 anos)
+18,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,94%
Posição
299
Nova
33
Aumentada
82
Reduzida
38
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 878 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,13 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares
KNOW
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,76% |
| 2 | Saúde | 1,91% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,5% |
| 4 | Tecnologia | 0,42% |
| 5 | Energia | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,9 bi
| US$ 2,72 mi | 0,83% |
24.533
-8.296
| -25% | -US$ 910 mil |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
27
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 2,68 mi | 0,81% |
140.007
+9.123
| +7% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
28
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,06 bi
| US$ 2,61 mi | 0,79% |
71.179
-2.481
| -3% | -US$ 86,6 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
29
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 429 mi
| US$ 1,84 mi | 0,56% |
37.396
+2.123
| +6% | +US$ 104 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
7.764
+4.378
| +129% | +US$ 743 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
BSCM
31
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 1,39 mi | 0,42% |
66.116
+15.831
| +31% | +US$ 330 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
32
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 1,32 mi | 0,4% |
40.689
-15.096
| -27% | -US$ 454 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
33
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,52 bi
| US$ 1,26 mi | 0,38% |
38.045
+2.890
| +8% | +US$ 91,2 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
34
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,12 bi
| US$ 1,23 mi | 0,37% |
43.665
+2.812
| +7% | +US$ 76,8 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
35
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,36 bi
| US$ 1,17 mi | 0,35% |
20.013
-104
| -0,5% | -US$ 5,54 mil |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
36
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,28 bi
| US$ 1,09 mi | 0,33% |
32.256
-5.746
| -15% | -US$ 187 mil |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 928 mil | 0,28% |
17.904
+216
| +1% | +US$ 9,16 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
38
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,72 bi
| US$ 921 mil | 0,28% |
17.085
-4.271
| -20% | -US$ 228 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
39
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 913 mil | 0,28% |
32.772
+927
| +3% | +US$ 25,4 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
40
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,2 bi
| US$ 854 mil | 0,26% |
47.344
+12.576
| +36% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
41
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 829 mil | 0,25% |
70.650
+14.838
| +27% | +US$ 162 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 756 mil | 0,23% |
6.457
| – | – |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 729 mil | 0,22% |
29.330
-14.496
| -33% | -US$ 340 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
44
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 720 mil | 0,22% |
8.935
+725
| +9% | +US$ 57,9 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
45
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 292 mi
| US$ 702 mil | 0,21% |
37.399
+2.097
| +6% | +US$ 38,6 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
46
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 679 mil | 0,21% |
10.042
-9.663
| -49% | -US$ 626 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 626 mil | 0,19% |
7.517
+265
| +4% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 614 mil | 0,19% |
9.680
+7.460
| +336% | +US$ 421 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
49
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 584 mil | 0,18% |
11.479
+9.657
| +530% | +US$ 490 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 583 mil | 0,18% |
9.848
+80
| +0,8% | +US$ 4,48 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRIM
SAS
TCM
NAP
Revisão da carteira de Live Your Vision no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Live Your Vision detinha 299 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 11% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Live Your Vision alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 33 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 ações no valor de US$ 228 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,13 mi.
- A maior compra de Live Your Vision no T1 2019 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF: 3.726 ações no valor de US$ 228 mil.
- Live Your Vision foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Live Your Vision em T1 2019 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,13 mi.
- Live Your Vision encerrou totalmente sua posição em ProShares Short High Yield no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 34 mil.
- As dez maiores posições de Live Your Vision representam 64% de sua carteira de US$ 330 mi no T1 2019.
- Live Your Vision abriu 33 novas posições e encerrou 10 em T1 2019.
- O valor da carteira de Live Your Vision subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Live Your Vision referente a T1 2019, protocolado em 25 de abr. de 2019.