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TAT
TD Ameritrade Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.85億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
0.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.71%
1年予想リターン
-0.17%
3年間の予想リターン
+21.72%
5年予想リターン
+22.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
+$4565万
(+19%)
資金フロー
+$2116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.84%
保有額
22
新規
2
買い増し
15
減少
4
解消
1
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2223万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$630万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$568万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$367万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$183万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2127万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$10.5万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$9.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$1.73万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$1.47万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4675万 | 16.42% |
1,099,896
+152,972
| +16% | +$630万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $3546万 | 12.46% |
2,028,324
+24,904
| +1% | +$42.6万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3491万 | 12.26% |
2,230,050
+13,842
| +0.6% | +$21.1万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3194万 | 11.22% |
2,834,832
+98,184
| +4% | +$106万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3161万 | 11.1% |
773,397
+556,215
| +256% | +$2223万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2301万 | 8.08% |
88,656
+14,703
| +20% | +$367万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1697万 | 5.96% |
213,241
+71,950
| +51% | +$568万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1224万 | 4.3% |
967,479
+4,764
| +0.5% | +$5.85万 |
2015 Q2
15四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1161万 | 4.08% |
150,465
-225
| -0.1% | -$1.73万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1125万 | 3.95% |
103,124
+7,149
| +7% | +$76.7万 |
2013 Q2
23四半期
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1069万 | 3.76% |
412,234
+71,600
| +21% | +$183万 |
2015 Q1
16四半期
|
|
|
12
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $686万 | 2.41% |
465,776
-7,704
| -2% | -$10.5万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $510万 | 1.79% |
41,819
+933
| +2% | +$11.5万 |
2014 Q1
20四半期
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $440万 | 1.55% |
78,858
-1,763
| -2% | -$9.7万 |
2014 Q4
17四半期
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $99.3万 | 0.35% |
19,740
+3,494
| +22% | +$17.6万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
16
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $31.1万 | 0.11% |
2,403
+174
| +8% | +$2.16万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $28万 | 0.1% |
3,221
-178
| -5% | -$1.47万 |
2018 Q1
4四半期
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $10万 | 0.04% |
+788
| 新規 | +$9.6万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $8.8万 | 0.03% |
3,172
+614
| +24% | +$1.66万 |
2017 Q2
7四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $8.8万 | 0.03% |
2,662
+160
| +6% | +$5,140 |
2017 Q2
7四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+214
| 新規 | +$5,775 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| – | – |
-466,715
| 解消 | -$2127万 | – |
|
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TD Ameritrade Trustの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、TD Ameritrade Trustは22銘柄を保有し、保有額は$2.85億でした。前四半期の$2.39億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
TD Ameritrade Trustは2019年第1四半期に純新規資金として$2116万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は788株、評価額は$10万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra S&P500で、推定$10.5万相当を売却しました。
- TD Ameritrade Trustが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は788株、評価額は$10万でした。
- TD Ameritrade Trustは2019年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2223万でした。
- TD Ameritrade Trustが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra S&P500で、推定$10.5万相当を減らしました。
- TD Ameritrade Trustは2019年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2127万でした。
- 2019年第1四半期時点で、TD Ameritrade Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの90%を占めています。
- TD Ameritrade Trustは2019年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- TD Ameritrade Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.85億となりました。
2019年4月17日に提出された、2019年第1四半期分のTD Ameritrade Trustの 13F報告書 に基づいています。