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BA

BKS Advisors Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
249 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
220
Neu
22
Aufgestockt
39
Reduziert
89
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+3,87 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,89 Mio. $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+946.432 $
4
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+784.949 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+720.215 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,55 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+975.157 $
3
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+811.000 $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+729.484 $
5
SHPG
Shire pic
SHPG
+726.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,65 %
2 Technologie 11,77 %
3 Finanzwesen 8,63 %
4 Gesundheitswesen 6,77 %
5 Kommunikationsdienste 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
94.347
+66.306
+236 % +1,89 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,64 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,09 %
45.980
-17.380
-27 % -975.157 $
2015 Q3
14 Quartale
IWS-Symbol
28
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,06 %
30.430
-196
-0,6 % -16.529 $
2015 Q1
16 Quartale
VEEV-Symbol
29
Veeva Systems
VEEV
48,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,05 %
20.615
-2.420
-11 % -272.948 $
2017 Q1
8 Quartale
XPO-Symbol
30
XPO
XPO
22,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,03 %
137.893
-13.807
-9 % -265.035 $
2015 Q2
15 Quartale
EEM-Symbol
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,02 %
59.083
-304
-0,5 % -12.794 $
2015 Q1
16 Quartale
XLV-Symbol
32
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,99 %
26.802
-50
-0,2 % -4.508 $
2016 Q4
9 Quartale
NEE-Symbol
33
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,98 %
50.216
-2.440
-5 % -111.564 $
2017 Q4
5 Quartale
IWV-Symbol
34
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,93 %
13.896
-91
-0,7 % -14.605 $
2015 Q1
16 Quartale
EMR-Symbol
35
Emerson Electric
EMR
92,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,93 %
33.687
-1.244
-4 % -81.815 $
2016 Q2
11 Quartale
VCSH-Symbol
36
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,91 %
28.425
-1.368
-5 % -107.826 $
2015 Q1
16 Quartale
VWO-Symbol
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,89 %
51.875
+525
+1 % +21.619 $
2015 Q4
13 Quartale
OLED-Symbol
38
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,83 %
13.505
-4.900
-27 % -606.240 $
2017 Q2
7 Quartale
XLI-Symbol
39
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,81 %
26.885
– –
2018 Q4
1 Quartal
BABA-Symbol
40
Alibaba
BABA
236 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,77 %
10.465
-241
-2 % -40.533 $
2017 Q2
7 Quartale
NFLX-Symbol
41
Netflix
NFLX
261 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,76 %
52.840
-90
-0,2 % -3.120 $
2015 Q3
14 Quartale
CWB-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,22 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,75 %
35.716
-2.019
-5 % -102.399 $
2015 Q1
16 Quartale
PRU-Symbol
43
Prudential Financial
PRU
42,1 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,71 %
19.132
+256
+1 % +23.602 $
2016 Q3
10 Quartale
IGSB-Symbol
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,66 %
31.164
– –
2015 Q1
16 Quartale
PANW-Symbol
45
Palo Alto Networks
PANW
265 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,63 %
38.802
+6.042
+18 % +224.094 $
2015 Q1
16 Quartale
ISRG-Symbol
46
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,63 %
8.184
-930
-10 % -165.288 $
2016 Q4
9 Quartale
SPSB-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,61 %
49.484
+21.699
+78 % +658.352 $
2017 Q4
5 Quartale
SUI-Symbol
48
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,6 %
12.500
– –
2015 Q1
16 Quartale
GVIP-Symbol
49
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
555 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,59 %
26.075
-2.000
-7 % -109.121 $
2017 Q4
5 Quartale
FFIV-Symbol
50
F5
FFIV
18,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,59 %
9.334
-250
-3 % -40.231 $
2016 Q1
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NAP
New Amsterdam Partners New York 272 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Ameritrade Trust
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado 285 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timpani Capital Management
Timpani Capital Management Milwaukee, Wisconsin 209 Mio. $ AUM 62,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sarbit Advisory Services Winnipeg, Manitoba, Canada 294 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIM
Underhill Investment Management Greenbrae, California 189 Mio. $ AUM 5,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRIM
Thompson Rubinstein Investment Management Portland, Oregon 311 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caerus Investors
Caerus Investors New York 183 Mio. $ AUM 0,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ceros Financial Services
Ceros Financial Services Rockville, Maryland 316 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BKS Advisors für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt BKS Advisors 220 Positionen im Wert von 249 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BKS Advisors für Q1 2019 weist 22 neu, 39 erhöht, 89 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 99.670 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von BKS Advisors im Q1 2019 war Ciena: 99.670 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • BKS Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BKS Advisors im Q1 2019 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 975.157 $.
  • BKS Advisors hat seine Position in Broadcom im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BKS Advisors machen im Q1 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 249 Mio. $ aus.
  • BKS Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von BKS Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 249 Mio. $.

Auf Grundlage der von BKS Advisors für Q1 2019 am 16. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .