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SHCM

Stokes & Hubbell Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 9,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,5 Mio. $
Kapitalfluss
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,01 %
Position
135
Neu
12
Aufgestockt
50
Reduziert
58
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+8,52 Mio. $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+8,35 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+4,51 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3 Mio. $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+891.481 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+7,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,12 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,95 Mio. $
4
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+3,28 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+3,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,41 %
2 Technologie 6,7 %
3 Gesundheitswesen 6,46 %
4 Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Kommunikationsdienste 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
85,3 Mio. $ 17,94 %
778.278
+28.489
+4 % +3 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,42 %
252.551
-52.723
-17 % -3,27 Mio. $
2016 Q1
12 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,24 %
177.647
-4.212
-2 % -357.048 $
2015 Q3
14 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,03 %
103.138
-6.546
-6 % -876.824 $
2015 Q3
14 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,98 %
282.324
-145.079
-34 % -7,1 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,87 %
360.525
+2.120
+0,6 % +78.291 $
2015 Q3
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,82 %
282.536
-1.804
-0,6 % -76.521 $
2015 Q3
14 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,67 %
208.670
-41.509
-17 % -2,45 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
457 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,6 %
100.385
-3.305
-3 % -391.012 $
2015 Q3
14 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,44 %
80.135
-36.698
-31 % -5,12 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
VYMI-Symbol
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,35 %
183.805
+138.808
+308 % +8,35 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,18 %
121.077
-38.683
-24 % -3,23 Mio. $
2015 Q3
14 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,18 %
128.198
-920
-0,7 % -70.144 $
2015 Q3
14 Quartale
SLQD-Symbol
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,92 %
180.570
+170.440
+1.683 % +8,52 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1,91 %
175.496
-97.766
-36 % -4,95 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,85 %
88.436
+9.276
+12 % +891.481 $
2015 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,27 Mio. $ 1,32 %
53.199
-464
-0,9 % -50.624 $
2015 Q3
14 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,29 %
55.230
-2.233
-4 % -249.584 $
2015 Q3
14 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,28 %
21.406
+533
+3 % +145.741 $
2015 Q3
14 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,21 %
28.628
+28
+0,1 % +5.652 $
2015 Q3
14 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,2 %
22.055
-104
-0,5 % -25.978 $
2015 Q3
14 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,19 %
133.579
-7.415
-5 % -305.336 $
2016 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,12 %
43.507
-41
-0,1 % -4.672 $
2015 Q3
14 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,06 %
69.126
-2.236
-3 % -158.698 $
2015 Q3
14 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
460 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,05 %
92.723
-4.034
-4 % -204.622 $
2015 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Stokes & Hubbell Capital Management für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Stokes & Hubbell Capital Management 135 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stokes & Hubbell Capital Management für Q1 2019 weist 12 neu, 50 erhöht, 58 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 97.770 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 7,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Stokes & Hubbell Capital Management im Q1 2019 war iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 97.770 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
  • Stokes & Hubbell Capital Management hat seine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stokes & Hubbell Capital Management im Q1 2019 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,1 Mio. $.
  • Stokes & Hubbell Capital Management hat seine Position in National Beverage im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stokes & Hubbell Capital Management machen im Q1 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Stokes & Hubbell Capital Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Stokes & Hubbell Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stokes & Hubbell Capital Management für Q1 2019 am 24. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .