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SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
9.63%
Rendimiento estimado a 1 año
5.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.5 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 13.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.01%
Posición
135
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
58
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 8.52 M |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 891 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 7.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.12 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.41% |
| 2 | Tecnología | 6.7% |
| 3 | Salud | 6.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 85.3 M | 17.94% |
778,278
+28,489
| +4% | +USD 3 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 16.3 M | 3.42% |
252,551
-52,723
| -17% | -USD 3.27 M |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 15.4 M | 3.24% |
177,647
-4,212
| -2% | -USD 357 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 14.4 M | 3.03% |
103,138
-6,546
| -6% | -USD 877 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 14.2 M | 2.98% |
282,324
-145,079
| -34% | -USD 7.1 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 13.7 M | 2.87% |
360,525
+2,120
| +0.6% | +USD 78.3 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 13.4 M | 2.82% |
282,536
-1,804
| -0.6% | -USD 76.5 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 12.7 M | 2.67% |
208,670
-41,509
| -17% | -USD 2.45 M |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 12.4 M | 2.6% |
100,385
-3,305
| -3% | -USD 391 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 11.6 M | 2.44% |
80,135
-36,698
| -31% | -USD 5.12 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.9 mil M
| USD 11.2 M | 2.35% |
183,805
+138,808
| +308% | +USD 8.35 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 10.4 M | 2.18% |
121,077
-38,683
| -24% | -USD 3.23 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 10.4 M | 2.18% |
128,198
-920
| -0.7% | -USD 70.1 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 9.11 M | 1.92% |
180,570
+170,440
| +1,683% | +USD 8.52 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 9.08 M | 1.91% |
175,496
-97,766
| -36% | -USD 4.95 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 8.79 M | 1.85% |
88,436
+9,276
| +12% | +USD 891 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.27 M | 1.32% |
53,199
-464
| -0.9% | -USD 50.6 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 6.13 M | 1.29% |
55,230
-2,233
| -4% | -USD 250 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 6.09 M | 1.28% |
21,406
+533
| +3% | +USD 146 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 5.75 M | 1.21% |
28,628
+28
| +0.1% | +USD 5.65 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 5.72 M | 1.2% |
22,055
-104
| -0.5% | -USD 26 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 5.68 M | 1.19% |
133,579
-7,415
| -5% | -USD 305 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 5.33 M | 1.12% |
43,507
-41
| -0.1% | -USD 4.67 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 5.06 M | 1.06% |
69,126
-2,236
| -3% | -USD 159 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 4.98 M | 1.05% |
92,723
-4,034
| -4% | -USD 205 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
LYV
Revisión del portafolio de Stokes & Hubbell Capital Management en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Stokes & Hubbell Capital Management mantenía 135 posiciones por un valor de USD 476 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Stokes & Hubbell Capital Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 50, 58 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 97,770 acciones con un valor de USD 4.57 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 7.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Stokes & Hubbell Capital Management en T1 2019 fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 97,770 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- Stokes & Hubbell Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 8.52 M.
- La mayor reducción de Stokes & Hubbell Capital Management durante T1 2019 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 7.1 M.
- Stokes & Hubbell Capital Management cerró por completo su posición en National Beverage en T1 2019, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Stokes & Hubbell Capital Management representan 44% de su cartera de USD 476 M en T1 2019.
- Stokes & Hubbell Capital Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Stokes & Hubbell Capital Management aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de Stokes & Hubbell Capital Management correspondiente a T1 2019, presentado el 24 abr 2019.