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SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
9.63%
推定1年リターン
5.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.27%
1年予想リターン
+5.4%
3年間の予想リターン
+31.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
+$3450万
(+7.8%)
資金フロー
-$1385万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.01%
保有額
135
新規
12
買い増し
50
減少
58
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+$852万 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$835万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$451万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$300万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$89.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$710万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$512万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$495万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$328万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$327万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.41% |
| 2 | 情報技術 | 6.7% |
| 3 | ヘルスケア | 6.46% |
| 4 | 生活必需品 | 5.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1175億
| $8533万 | 17.94% |
778,278
+28,489
| +4% | +$300万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$952億
| $1626万 | 3.42% |
252,551
-52,723
| -17% | -$327万 |
2016 Q1
12四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $1543万 | 3.24% |
177,647
-4,212
| -2% | -$35.7万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6893億
| $1442万 | 3.03% |
103,138
-6,546
| -6% | -$87.7万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$664億
| $1416万 | 2.98% |
282,324
-145,079
| -34% | -$710万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $1366万 | 2.87% |
360,525
+2,120
| +0.6% | +$7.83万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.2兆
| $1342万 | 2.82% |
282,536
-1,804
| -0.6% | -$7.65万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $1268万 | 2.67% |
208,670
-41,509
| -17% | -$245万 |
2015 Q4
13四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4262億
| $1236万 | 2.6% |
100,385
-3,305
| -3% | -$39.1万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6865億
| $1160万 | 2.44% |
80,135
-36,698
| -31% | -$512万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $1119万 | 2.35% |
183,805
+138,808
| +308% | +$835万 |
2017 Q1
8四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$837億
| $1037万 | 2.18% |
121,077
-38,683
| -24% | -$323万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$6919億
| $1036万 | 2.18% |
128,198
-920
| -0.7% | -$7.01万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $911万 | 1.92% |
180,570
+170,440
| +1,683% | +$852万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1450億
| $908万 | 1.91% |
175,496
-97,766
| -36% | -$495万 |
2016 Q4
9四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $879万 | 1.85% |
88,436
+9,276
| +12% | +$89.1万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $627万 | 1.32% |
53,199
-464
| -0.9% | -$5.06万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$2061億
| $613万 | 1.29% |
55,230
-2,233
| -4% | -$25万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8716億
| $609万 | 1.28% |
21,406
+533
| +3% | +$14.6万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $575万 | 1.21% |
28,628
+28
| +0.1% | +$5,652 |
2015 Q3
14四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $572万 | 1.2% |
22,055
-104
| -0.5% | -$2.6万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1189億
| $568万 | 1.19% |
133,579
-7,415
| -5% | -$30.5万 |
2016 Q2
11四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1971億
| $533万 | 1.12% |
43,507
-41
| -0.1% | -$4,672 |
2015 Q3
14四半期
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$827億
| $506万 | 1.06% |
69,126
-2,236
| -3% | -$15.9万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
25
Intel
INTC
$3120億
| $498万 | 1.05% |
92,723
-4,034
| -4% | -$20.5万 |
2015 Q3
14四半期
|
|
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LYV
Stokes & Hubbell Capital Managementの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Stokes & Hubbell Capital Managementは135銘柄を保有し、保有額は$4.76億でした。前四半期の$4.41億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Stokes & Hubbell Capital Managementの2019年第1四半期の報告書には、新規 12件、50件増加しました、58件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は97,770株、評価額は$457万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定額は$710万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Stokes & Hubbell Capital Managementが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、株数は97,770株、評価額は$457万でした。
- Stokes & Hubbell Capital Managementは2019年第1四半期にiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$852万でした。
- Stokes & Hubbell Capital Managementが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定$710万相当を減らしました。
- Stokes & Hubbell Capital Managementは2019年第1四半期にNational Beverageの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.5万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Stokes & Hubbell Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの44%を占めています。
- Stokes & Hubbell Capital Managementは2019年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stokes & Hubbell Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$4.76億となりました。
2019年4月24日に提出された、2019年第1四半期分のStokes & Hubbell Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。