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NEXT Financial Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.95億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.66%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.95億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$3.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.91%
保有額
1,723
新規
1,716
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5127万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2572万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2570万 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$1112万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$625万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.19% |
| 2 | 情報技術 | 7.12% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | ヘルスケア | 4.62% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $5151万 | 13.05% |
+612,353
| 新規 | +$5127万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2583万 | 6.54% |
+427,525
| 新規 | +$2572万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $2583万 | 6.54% |
+1,029,240
| 新規 | +$2570万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $1116万 | 2.83% |
+222,153
| 新規 | +$1112万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $625万 | 1.58% |
+68,262
| 新規 | +$625万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $570万 | 1.44% |
+120,080
| 新規 | +$509万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $415万 | 1.05% |
+48,031
| 新規 | +$408万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $410万 | 1.04% |
+38,410
| 新規 | +$402万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $361万 | 0.92% |
+33,489
| 新規 | +$354万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $358万 | 0.91% |
+44,913
| 新規 | +$354万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $332万 | 0.84% |
+39,589
| 新規 | +$326万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.1億
| $332万 | 0.84% |
+36,038
| 新規 | +$320万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $322万 | 0.81% |
+22,217
| 新規 | +$310万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $318万 | 0.81% |
+126,704
| 新規 | +$294万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $309万 | 0.78% |
+35,282
| 新規 | +$291万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $298万 | 0.76% |
+14,840
| 新規 | +$300万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $289万 | 0.73% |
+16,782
| 新規 | +$277万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $289万 | 0.73% |
+22,267
| 新規 | +$276万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $285万 | 0.72% |
+19,595
| 新規 | +$272万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $279万 | 0.71% |
+33,367
| 新規 | +$272万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $276万 | 0.7% |
+30,887
| 新規 | +$268万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78.8億
| $276万 | 0.7% |
+19,703
| 新規 | +$267万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.2億
| $275万 | 0.7% |
+22,306
| 新規 | +$268万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $272万 | 0.69% |
+15,788
| 新規 | +$268万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $269万 | 0.68% |
+41,709
| 新規 | +$270万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
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NEXT Financial Holdingsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、NEXT Financial Holdingsの13F提出が初めて確認されたのは2019年第1四半期で、この提出書類では合計$3.95億相当の1,723銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF で、612,353 株を保有しており、評価額は $5151万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- NEXT Financial Holdingsが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は612,353株、評価額は$5151万でした。
- 2019年第1四半期時点で、NEXT Financial Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.95億のポートフォリオの36%を占めています。
- NEXT Financial Holdingsは、記録上初めて13F報告書を提出した2019年第1四半期に、1,723件のポジションを開示しました。
2019年5月13日に提出された、2019年第1四半期分のNEXT Financial Holdingsの 13F報告書 に基づいています。