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NEXT Financial Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 395 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,66%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 395 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 384 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,91%
Posição
1.723
Nova
1.716
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 51,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,25 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,19% |
| 2 | Tecnologia | 7,12% |
| 3 | Financeiro | 4,81% |
| 4 | Saúde | 4,62% |
| 5 | Bens industriais | 4,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 51,5 mi | 13,05% |
+612.353
| Nova | +US$ 51,3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 25,8 mi | 6,54% |
+427.525
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 25,8 mi | 6,54% |
+1.029.240
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,1 bi
| US$ 11,2 mi | 2,83% |
+222.153
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 6,25 mi | 1,58% |
+68.262
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,7 mi | 1,44% |
+120.080
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 4,15 mi | 1,05% |
+48.031
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 4,1 mi | 1,04% |
+38.410
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 3,61 mi | 0,92% |
+33.489
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 3,58 mi | 0,91% |
+44.913
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 3,32 mi | 0,84% |
+39.589
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,51 bi
| US$ 3,32 mi | 0,84% |
+36.038
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 3,22 mi | 0,81% |
+22.217
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 3,18 mi | 0,81% |
+126.704
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 3,09 mi | 0,78% |
+35.282
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,98 mi | 0,76% |
+14.840
| Nova | +US$ 3 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 2,89 mi | 0,73% |
+16.782
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 2,89 mi | 0,73% |
+22.267
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 2,85 mi | 0,72% |
+19.595
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 2,79 mi | 0,71% |
+33.367
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 2,76 mi | 0,7% |
+30.887
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 2,76 mi | 0,7% |
+19.703
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 2,75 mi | 0,7% |
+22.306
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 2,72 mi | 0,69% |
+15.788
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 2,69 mi | 0,68% |
+41.709
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NEXT Financial Holdings no T1 2019
T1 2019 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para NEXT Financial Holdings, que divulgou 1.723 posições avaliadas em US$ 395 mi. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Sua maior posição é iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 612.353 ações no valor de US$ 51,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 62% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de NEXT Financial Holdings no T1 2019 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 612.353 ações no valor de US$ 51,5 mi.
- As dez maiores posições de NEXT Financial Holdings representam 36% de sua carteira de US$ 395 mi no T1 2019.
- NEXT Financial Holdings divulgou 1.723 posições em T1 2019, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de NEXT Financial Holdings referente a T1 2019, protocolado em 13 de mai. de 2019.