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NEXT Financial Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 395 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.66%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.91%
Posición
1,723
Nuevas
1,716
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 51.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.25 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.19% |
| 2 | Tecnología | 7.12% |
| 3 | Finanzas | 4.81% |
| 4 | Salud | 4.62% |
| 5 | Industriales | 4.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 51.5 M | 13.05% |
+612,353
| Nuevas | +USD 51.3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 25.8 M | 6.54% |
+427,525
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 25.8 M | 6.54% |
+1,029,240
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 11.2 M | 2.83% |
+222,153
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 6.25 M | 1.58% |
+68,262
| Nuevas | +USD 6.25 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.7 M | 1.44% |
+120,080
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 4.15 M | 1.05% |
+48,031
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 4.1 M | 1.04% |
+38,410
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 3.61 M | 0.92% |
+33,489
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 3.58 M | 0.91% |
+44,913
| Nuevas | +USD 3.54 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 3.32 M | 0.84% |
+39,589
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5507 M
| USD 3.32 M | 0.84% |
+36,038
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.22 M | 0.81% |
+22,217
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 3.18 M | 0.81% |
+126,704
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 3.09 M | 0.78% |
+35,282
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.98 M | 0.76% |
+14,840
| Nuevas | +USD 3 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 2.89 M | 0.73% |
+16,782
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8268 M
| USD 2.89 M | 0.73% |
+22,267
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 2.85 M | 0.72% |
+19,595
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5722 M
| USD 2.79 M | 0.71% |
+33,367
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 2.76 M | 0.7% |
+30,887
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 2.76 M | 0.7% |
+19,703
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 2.75 M | 0.7% |
+22,306
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 2.72 M | 0.69% |
+15,788
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 2.69 M | 0.68% |
+41,709
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
LYV
SHCM
TRIM
Revisión del portafolio de NEXT Financial Holdings en T1 2019
T1 2019 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de NEXT Financial Holdings, que reveló 1,723 posiciones con un valor de USD 395 M. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Su mayor posición es iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 612,353 acciones con un valor de USD 51.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NEXT Financial Holdings en T1 2019 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 612,353 acciones por un valor de USD 51.5 M.
- Las diez principales posiciones de NEXT Financial Holdings representan 36% de su cartera de USD 395 M en T1 2019.
- NEXT Financial Holdings reportó 1,723 posiciones en T1 2019, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de NEXT Financial Holdings correspondiente a T1 2019, presentado el 13 may 2019.