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SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
9,63%
Retorno est. (1 ano)
5,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,27%
Retorno est. (1 ano)
+5,4%
Retorno est. (3 anos)
+31,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,5 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 13,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,01%
Posição
135
Nova
12
Aumentada
50
Reduzida
58
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 8,52 mi |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 8,35 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 891 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 7,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,12 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 3,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,41% |
| 2 | Tecnologia | 6,7% |
| 3 | Saúde | 6,46% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 85,3 mi | 17,94% |
778.278
+28.489
| +4% | +US$ 3 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 16,3 mi | 3,42% |
252.551
-52.723
| -17% | -US$ 3,27 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 15,4 mi | 3,24% |
177.647
-4.212
| -2% | -US$ 357 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 14,4 mi | 3,03% |
103.138
-6.546
| -6% | -US$ 877 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 14,2 mi | 2,98% |
282.324
-145.079
| -34% | -US$ 7,1 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 13,7 mi | 2,87% |
360.525
+2.120
| +0,6% | +US$ 78,3 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 13,4 mi | 2,82% |
282.536
-1.804
| -0,6% | -US$ 76,5 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 12,7 mi | 2,67% |
208.670
-41.509
| -17% | -US$ 2,45 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 12,4 mi | 2,6% |
100.385
-3.305
| -3% | -US$ 391 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 11,6 mi | 2,44% |
80.135
-36.698
| -31% | -US$ 5,12 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 11,2 mi | 2,35% |
183.805
+138.808
| +308% | +US$ 8,35 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 84 bi
| US$ 10,4 mi | 2,18% |
121.077
-38.683
| -24% | -US$ 3,23 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 10,4 mi | 2,18% |
128.198
-920
| -0,7% | -US$ 70,1 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 9,11 mi | 1,92% |
180.570
+170.440
| +1.683% | +US$ 8,52 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 9,08 mi | 1,91% |
175.496
-97.766
| -36% | -US$ 4,95 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,6 bi
| US$ 8,79 mi | 1,85% |
88.436
+9.276
| +12% | +US$ 891 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 6,27 mi | 1,32% |
53.199
-464
| -0,9% | -US$ 50,6 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 6,13 mi | 1,29% |
55.230
-2.233
| -4% | -US$ 250 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 6,09 mi | 1,28% |
21.406
+533
| +3% | +US$ 146 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 5,75 mi | 1,21% |
28.628
+28
| +0,1% | +US$ 5,65 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 5,72 mi | 1,2% |
22.055
-104
| -0,5% | -US$ 26 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 5,68 mi | 1,19% |
133.579
-7.415
| -5% | -US$ 305 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 5,33 mi | 1,12% |
43.507
-41
| -0,1% | -US$ 4,67 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 5,06 mi | 1,06% |
69.126
-2.236
| -3% | -US$ 159 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 4,98 mi | 1,05% |
92.723
-4.034
| -4% | -US$ 205 mil |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
LYV
Revisão da carteira de Stokes & Hubbell Capital Management no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Stokes & Hubbell Capital Management detinha 135 posições avaliadas em US$ 476 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 441 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Stokes & Hubbell Capital Management mostra 12 novas, 50 aumentaram, 58 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 97.770 ações no valor de US$ 4,57 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, estimada em US$ 7,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Stokes & Hubbell Capital Management no T1 2019 foi iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF: 97.770 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- Stokes & Hubbell Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 8,52 mi.
- A maior redução de Stokes & Hubbell Capital Management em T1 2019 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 7,1 mi.
- Stokes & Hubbell Capital Management encerrou totalmente sua posição em National Beverage no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de Stokes & Hubbell Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 476 mi no T1 2019.
- Stokes & Hubbell Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 1 em T1 2019.
- O valor da carteira de Stokes & Hubbell Capital Management subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stokes & Hubbell Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 24 de abr. de 2019.