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NF Trinity Capital

NF Trinity Capital Ativos da carteira

AUM US$ 626 mi Giro 24%
Retorno est. (1 ano) 3,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,81%
Retorno est. (1 ano)
+3,16%
Retorno est. (3 anos)
+49,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 626 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital (%)
-17,14%
10 maiores posições (%)
69,81%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
12
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 5,16 mi
2
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,14 mi
3
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+US$ 2,49 mi
4
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 2,19 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 1,02 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 14 mi
2
ícone de JD
JD.com
JD
+US$ 10,9 mi
3
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 9,7 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 9,6 mi
5
FNSR
Finisar Corp
FNSR
+US$ 8,45 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 34,18%
2 Consumo discricionário 28,25%
3 Financeiro 12,43%
4 Saúde 9,71%
5 Tecnologia 9,29%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BABA
1
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 116 mi 18,47%
633.495
-83.280
-12% -US$ 14 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 63,7 mi 10,18%
1.082.600
– –
2015 Q4
13 trimestres
ícone de META
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 50,2 mi 8,02%
301.048
-60.271
-17% -US$ 9,6 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de BAC
4
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 47,5 mi 7,59%
1.722.781
-344.201
-17% -US$ 9,7 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de DIS
5
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 42,7 mi 6,82%
384.681
+46.130
+14% +US$ 5,16 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de JD
6
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
US$ 41,5 mi 6,63%
1.376.278
-427.183
-24% -US$ 10,9 mi
2016 Q1
12 trimestres
ícone de BIDU
7
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
US$ 21,8 mi 3,49%
132.383
-29.500
-18% -US$ 4,94 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de NXPI
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
US$ 19,8 mi 3,16%
223.600
-53.000
-19% -US$ 4,66 mi
2017 Q2
7 trimestres
ícone de C
9
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 17,5 mi 2,79%
280.762
– –
2015 Q4
13 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 16,7 mi 2,66%
187.100
+12.200
+7% +US$ 1,02 mi
2017 Q3
6 trimestres
AGN
11
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 15,9 mi 2,54%
108.448
– –
2015 Q4
13 trimestres
ícone de EDU
12
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
US$ 14,3 mi 2,29%
158.916
– –
2018 Q3
2 trimestres
ícone de OLED
13
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
US$ 12,1 mi 1,94%
79.394
-61.100
-43% -US$ 7,56 mi
2016 Q3
10 trimestres
ícone de XLE
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 11,7 mi 1,86%
352.560
– –
2015 Q4
13 trimestres
ALXN
15
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$ 11,2 mi 1,78%
82.500
+20.000
+32% +US$ 2,49 mi
2016 Q3
10 trimestres
ícone de ON
16
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
US$ 10,4 mi 1,66%
504.000
-309.622
-38% -US$ 6,39 mi
2018 Q2
3 trimestres
ícone de LBTYA
17
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
US$ 9,35 mi 1,49%
375.251
+9.400
+3% +US$ 230 mil
2015 Q4
13 trimestres
ícone de WB
18
Weibo
WB
US$ 1,59 bi
US$ 9,12 mi 1,46%
147.050
– –
2018 Q1
4 trimestres
ZAYO
19
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
US$ 8,62 mi 1,38%
303.290
– –
2018 Q3
2 trimestres
ícone de ADSK
20
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
US$ 8,57 mi 1,37%
55.000
– –
2017 Q4
5 trimestres
ícone de V
21
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 8,43 mi 1,35%
54.000
– –
2018 Q1
4 trimestres
ícone de AAPL
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,34 mi 1,17%
154.456
-188.400
-55% -US$ 7,99 mi
2015 Q4
13 trimestres
ícone de OPTU
23
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
US$ 7,28 mi 1,16%
339.042
– –
2018 Q2
3 trimestres
ícone de BMRN
24
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
US$ 6,91 mi 1,1%
77.764
-31.000
-29% -US$ 2,87 mi
2017 Q1
8 trimestres
ícone de BMY
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 6,54 mi 1,04%
137.000
+44.000
+47% +US$ 2,19 mi
2015 Q4
13 trimestres
1
2

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Steinberg Global Asset Management
Steinberg Global Asset Management Boca Raton, Florida AUM de US$ 639 mi 11,04% Retorno est. (1 ano)
Aviance Capital Management
Aviance Capital Management Sarasota, Florida AUM de US$ 668 mi 6,48% Retorno est. (1 ano)
Tirschwell & Loewy
Tirschwell & Loewy New York AUM de US$ 731 mi 15,44% Retorno est. (1 ano)
DSI
Daiwa SB Investments Tokyo, Japan AUM de US$ 506 mi 11% Retorno est. (1 ano)
SCA
Secor Capital Advisors New York AUM de US$ 485 mi 3,33% Retorno est. (1 ano)
SHCM
Stokes & Hubbell Capital Management New Orleans, Louisiana AUM de US$ 476 mi 5,4% Retorno est. (1 ano)
IAS
INR Advisory Services Media, Pennsylvania AUM de US$ 786 mi 2,23% Retorno est. (1 ano)
MB Financial Bank - Trust Department
MB Financial Bank - Trust Department Rosemont, Illinois AUM de US$ 816 mi 5,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de NF Trinity Capital no T1 2019

No fechamento de T1 2019, NF Trinity Capital detinha 50 posições avaliadas em US$ 626 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 615 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.

NF Trinity Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2019, encerrando 11 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Finisar Corp, uma posição estimada em US$ 8,45 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

Na contramão da tendência, NF Trinity Capital abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 3,07 mi.

  • A maior compra de NF Trinity Capital no T1 2019 foi Booking.com: 44.000 ações no valor de US$ 3,07 mi.
  • NF Trinity Capital foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
  • A maior redução de NF Trinity Capital em T1 2019 foi em Alibaba, com um corte estimado de US$ 14 mi.
  • NF Trinity Capital encerrou totalmente sua posição em Finisar Corp no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,45 mi.
  • As dez maiores posições de NF Trinity Capital representam 70% de sua carteira de US$ 626 mi no T1 2019.
  • NF Trinity Capital abriu 1 nova posição e encerrou 11 em T1 2019.
  • O valor da carteira de NF Trinity Capital subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 626 mi.

Com base no formulário declaração 13F de NF Trinity Capital referente a T1 2019, protocolado em 10 de mai. de 2019.