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Aviance Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 668 mi
Giro
18,94%
Retorno est. (1 ano)
6,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+6,48%
Retorno est. (3 anos)
+22%
Retorno est. (5 anos)
+29,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 668 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,7 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 94,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,98%
Posição
264
Nova
34
Aumentada
44
Reduzida
167
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 8 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 7,32 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 7,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MINC
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+US$ 8,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,53% |
| 2 | Imóveis | 7,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,23% |
| 4 | Tecnologia | 6,05% |
| 5 | Energia | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$ 513 mi
| US$ 45,9 mi | 6,86% |
1.897.967
-215.970
| -10% | -US$ 5,16 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
2
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
US$ 31 mi
| US$ 43,4 mi | 6,5% |
1.814.085
-107.503
| -6% | -US$ 2,56 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,61 bi
| US$ 43,2 mi | 6,47% |
904.165
-240.335
| -21% | -US$ 11,3 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
4
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 224 mi
| US$ 26,1 mi | 3,91% |
2.618.095
-501.420
| -16% | -US$ 5,01 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 18,4 mi | 2,75% |
345.667
+190.389
| +123% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
MINC
6
Deslistada
AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF
MINC
| US$ 18,1 mi | 2,71% |
377.487
-301.067
| -44% | -US$ 14,4 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 14,5 mi | 2,17% |
245.168
-87.114
| -26% | -US$ 4,93 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 12,8 mi | 1,92% |
540.768
+65.632
| +14% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 12,5 mi | 1,87% |
242.971
+187.543
| +338% | +US$ 10 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 12,1 mi | 1,82% |
66.645
-14.804
| -18% | -US$ 2,63 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
11
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 11,6 mi | 1,74% |
90.649
-22.939
| -20% | -US$ 2,69 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 11,5 mi | 1,73% |
202.766
+147.524
| +267% | +US$ 8 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,2 mi | 1,67% |
62.106
+22.662
| +57% | +US$ 3,85 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
14
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 10,1 mi | 1,51% |
130.128
-10.179
| -7% | -US$ 764 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 9,6 mi | 1,44% |
374.742
+74.455
| +25% | +US$ 1,92 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
|
RDS.B
16
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 8,94 mi | 1,34% |
139.794
-29.146
| -17% | -US$ 1,84 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,9 mi | 1,33% |
31.512
-4.649
| -13% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 8,65 mi | 1,29% |
349.753
+124.186
| +55% | +US$ 2,94 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
19
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 8,63 mi | 1,29% |
510.340
+131.199
| +35% | +US$ 2,16 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 8,51 mi | 1,27% |
213.016
+51.334
| +32% | +US$ 2,1 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,49 mi | 1,27% |
29.847
+8.355
| +39% | +US$ 2,28 mi |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
22
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 8,37 mi | 1,25% |
194.765
-32.649
| -14% | -US$ 1,34 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,25 mi | 1,23% |
274.230
+259.850
| +1.807% | +US$ 7,04 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 8,12 mi | 1,22% |
90.209
-22.126
| -20% | -US$ 1,95 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,93 mi | 1,19% |
58.794
+57.402
| +4.124% | +US$ 7,32 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAS
DSI
SCA
Revisão da carteira de Aviance Capital Management no T1 2019
No T1 2019, Aviance Capital Management detinha 264 posições no valor de US$ 668 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 712 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Aviance Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 94,6 mi em T1 2019, encerrando 16 posições e reduzindo 167 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Healthcare ETF, uma posição estimada em US$ 665 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Aviance Capital Management abriu uma nova posição em TSMC no valor de US$ 3,7 mi.
- A maior compra de Aviance Capital Management no T1 2019 foi TSMC: 90.464 ações no valor de US$ 3,7 mi.
- Aviance Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Aviance Capital Management em T1 2019 foi em AdvisorShares Newfleet Multi-Sector Income ETF, com um corte estimado de US$ 14,4 mi.
- Aviance Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Healthcare ETF no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 665 mil.
- As dez maiores posições de Aviance Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 668 mi no T1 2019.
- Aviance Capital Management abriu 34 novas posições e encerrou 16 em T1 2019.
- O valor da carteira de Aviance Capital Management caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 668 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aviance Capital Management referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.