Estamos no ar no !
Saiba mais
IAS
INR Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 786 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
2,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,77%
Retorno est. (1 ano)
+2,23%
Retorno est. (3 anos)
+21,89%
Retorno est. (5 anos)
+25,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 786 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,4%
Posição
87
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
9
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 5,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 57 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 42 mil |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 14,2 mil |
| 4 |
Kellanova
K
|
+US$ 13 mil |
| 5 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+US$ 13 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,88% |
| 2 | Tecnologia | 0,03% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,03% |
| 4 | Financeiro | 0,02% |
| 5 | Saúde | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 192 mi | 24,36% |
3.819.010
+106.608
| +3% | +US$ 5,22 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 137 mi | 17,36% |
5.237.418
+131.598
| +3% | +US$ 3,25 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 131 mi | 16,7% |
1.219.952
+30.701
| +3% | +US$ 3,23 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 114 mi | 14,56% |
1.410.391
+38.235
| +3% | +US$ 3,05 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 46,6 mi | 5,92% |
1.159.024
+28.604
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 45,7 mi | 5,81% |
298.988
+7.636
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 45,3 mi | 5,76% |
400.740
+11.887
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 45,1 mi | 5,73% |
807.803
+24.859
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 23,4 mi | 2,97% |
269.085
+5.296
| +2% | +US$ 449 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,7 mi | 0,22% |
51.311
+6.493
| +14% | +US$ 207 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,15% |
41.677
+5.210
| +14% | +US$ 148 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 999 mil | 0,13% |
35.007
+5.294
| +18% | +US$ 149 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 285 mil | 0,04% |
8.536
+1.076
| +14% | +US$ 35,2 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 285 mil | 0,04% |
9.423
+1.181
| +14% | +US$ 35,1 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 284 mil | 0,04% |
10.202
+1.546
| +18% | +US$ 42,2 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 150 mil | 0,02% |
3.152
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 143 mil | 0,02% |
4.174
+629
| +18% | +US$ 21,1 mil |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 121 mil | 0,02% |
3.072
| – | – |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
4.600
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 91 mil | 0,01% |
810
| – | – |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
831
-68
| -8% | -US$ 6,62 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 82 mil | 0,01% |
584
| – | – |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 66 mil | 0,01% |
1.413
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 60 mil | 0,01% |
211
| – | – |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
25
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 55 mil | 0,01% |
480
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de INR Advisory Services no T1 2019
No fechamento de T1 2019, INR Advisory Services detinha 87 posições avaliadas em US$ 786 mi, alta de 13% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T1 2019 de INR Advisory Services mostra 3 novas, 17 aumentaram, 9 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 20 ações no valor de US$ 3 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 57 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de INR Advisory Services no T1 2019 foi Meta Platforms (Facebook): 20 ações no valor de US$ 3 mil.
- INR Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 5,22 mi.
- A maior redução de INR Advisory Services em T1 2019 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 42 mil.
- INR Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Boeing no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 57 mil.
- As dez maiores posições de INR Advisory Services representam 99% de sua carteira de US$ 786 mi no T1 2019.
- INR Advisory Services abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T1 2019.
- O valor da carteira de INR Advisory Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 786 mi.
Com base no formulário declaração 13F de INR Advisory Services referente a T1 2019, protocolado em 22 de abr. de 2019.