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IAS
INR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,8 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,4 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+5,22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,25 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+57.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+41.996 $ |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+14.192 $ |
| 4 |
Kellanova
K
|
+13.000 $ |
| 5 |
NuStar Energy L.P.
NS
|
+13.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,88 % |
| 2 | Technologie | 0,03 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 24,36 % |
3.819.010
+106.608
| +3 % | +5,22 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 17,36 % |
5.237.418
+131.598
| +3 % | +3,25 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 16,7 % |
1.219.952
+30.701
| +3 % | +3,23 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 14,56 % |
1.410.391
+38.235
| +3 % | +3,05 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 5,92 % |
1.159.024
+28.604
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 5,81 % |
298.988
+7.636
| +3 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 5,76 % |
400.740
+11.887
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 5,73 % |
807.803
+24.859
| +3 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,97 % |
269.085
+5.296
| +2 % | +448.938 $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
51.311
+6.493
| +14 % | +207.240 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,15 % |
41.677
+5.210
| +14 % | +148.416 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,13 % |
35.007
+5.294
| +18 % | +148.614 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,04 % |
8.536
+1.076
| +14 % | +35.171 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,04 % |
9.423
+1.181
| +14 % | +35.071 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,04 % |
10.202
+1.546
| +18 % | +42.222 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 150.000 $ | 0,02 % |
3.152
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,02 % |
4.174
+629
| +18 % | +21.129 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,02 % |
3.072
| – | – |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
4.600
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
810
| – | – |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
831
-68
| -8 % | -6.619 $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
584
| – | – |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
1.413
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
211
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
25
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
480
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von INR Advisory Services für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt INR Advisory Services 87 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INR Advisory Services für Q1 2019 weist 3 neu, 17 erhöht, 9 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 20 Aktien im Wert von 3.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 57.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von INR Advisory Services im Q1 2019 war Meta Platforms (Facebook): 20 Aktien im Wert von 3.000 $.
- INR Advisory Services hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INR Advisory Services im Q1 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 41.996 $.
- INR Advisory Services hat seine Position in Boeing im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INR Advisory Services machen im Q1 2019 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- INR Advisory Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von INR Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von INR Advisory Services für Q1 2019 am 22. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .