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Daruma Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
879 Mio. $
Umschlag
30,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
879 Mio. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,39 %
Position
59
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
28
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+29,2 Mio. $ |
| 3 |
Children's Place
PLCE
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+21,7 Mio. $ |
| 5 |
Azenta
AZTA
|
+21,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
HDP
Hortonworks, Inc.
HDP
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+22,6 Mio. $ |
| 4 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+18,3 Mio. $ |
| 5 |
PROS Holdings
PRO
|
+14,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,5 % |
| 4 | Industrie | 13,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 4,25 % |
544.379
-173.187
| -24 % | -10,5 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
2
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 4,2 % |
791.380
-92.860
| -11 % | -3,84 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
AERI
3
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 35,5 Mio. $ | 4,04 % |
747.221
+281.240
| +60 % | +12,4 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
4
TherapeuticsMD
TXMD
22 Mio. $
| 34,6 Mio. $ | 3,94 % |
142.221
+15.005
| +12 % | +3,97 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
5
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,71 % |
2.087.640
-770.327
| -27 % | -12,1 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
6
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 3,54 % |
836.407
+277.364
| +50 % | +10,3 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
7
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 3,52 % |
867.461
-251.451
| -22 % | -8,38 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
8
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 3,47 % |
158.846
-30.633
| -16 % | -5,18 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
| 30,4 Mio. $ | 3,46 % |
540.859
+58.114
| +12 % | +3,43 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 28,7 Mio. $ | 3,26 % |
+294.810
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
11
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 3,16 % |
327.595
-163.992
| -33 % | -12,3 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| 27,4 Mio. $ | 3,12 % |
649.585
-372.604
| -36 % | -14,1 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
CLDR
13
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
| 27,4 Mio. $ | 3,12 % |
2.504.752
+2.294.011
| +1.089 % | +29,5 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 27,3 Mio. $ | 3,11 % |
+795.633
| Neu | +29,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
15
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,1 % |
520.316
-77.281
| -13 % | -3,86 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
|
HOME
16
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
| 27,1 Mio. $ | 3,08 % |
1.515.512
+469.582
| +45 % | +10,4 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
17
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,96 % |
404.400
+28.957
| +8 % | +1,91 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,83 % |
1.563.069
-22.561
| -1 % | -371.176 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
19
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,81 % |
531.243
-68.455
| -11 % | -3,47 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
WIFI
20
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 24,6 Mio. $ | 2,8 % |
1.056.360
+23.598
| +2 % | +536.800 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
21
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,73 % |
377.996
-120.961
| -24 % | -6,35 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
MINI
22
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 23,3 Mio. $ | 2,65 % |
685.306
+32.624
| +5 % | +1,16 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
23
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,54 % |
+379.562
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
24
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,34 % |
+700.377
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
25
Ring Energy
REI
357 Mio. $
| 19,7 Mio. $ | 2,24 % |
3.357.609
+361.530
| +12 % | +2,15 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IAS
Portfolio-Rückblick von Daruma Capital Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Daruma Capital Management 59 Positionen im Wert von 879 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 751 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Daruma Capital Management für Q1 2019 weist 9 neu, 13 erhöht, 28 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Synovus: 795.633 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FCB Financial Holdings, Inc. mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Daruma Capital Management im Q1 2019 war Synovus: 795.633 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
- Daruma Capital Management hat seine Position in Cloudera, Inc. in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daruma Capital Management im Q1 2019 entfiel auf PROS Holdings und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- Daruma Capital Management hat seine Position in FCB Financial Holdings, Inc. im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daruma Capital Management machen im Q1 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 879 Mio. $ aus.
- Daruma Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Daruma Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 879 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daruma Capital Management für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .