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Daruma Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.79億
週轉率
30.51%
1年估算報酬率
2.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.83%
1年估算報酬率
+2.11%
3年估算報酬率
+55.42%
5年估算報酬率
+65.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.79億
AUM 成長
+US$1.28億
(+17%)
資金流向
+US$1748萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.39%
持股
59
新
9
增持
13
減碼
28
已平倉
9
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+US$2949萬 |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+US$2921萬 |
| 3 |
Children's Place
PLCE
|
+US$2688萬 |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+US$2169萬 |
| 5 |
Azenta
AZTA
|
+US$2107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+US$2470萬 |
| 2 |
HDP
Hortonworks, Inc.
HDP
|
+US$2386萬 |
| 3 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$2263萬 |
| 4 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+US$1830萬 |
| 5 |
PROS Holdings
PRO
|
+US$1414萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.44% |
| 2 | 醫療保健 | 19.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 18.5% |
| 4 | 工業 | 13.89% |
| 5 | 金融 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Planet Fitness
PLNT
US$39.6億
| US$3741萬 | 4.25% |
544,379
-173,187
| -24% | -US$1049萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
2
CoStar Group
CSGP
US$129億
| US$3691萬 | 4.2% |
791,380
-92,860
| -11% | -US$384萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
AERI
3
已下市
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$3549萬 | 4.04% |
747,221
+281,240
| +60% | +US$1238萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
4
TherapeuticsMD
TXMD
US$2072萬
| US$3463萬 | 3.94% |
142,221
+15,005
| +12% | +US$397萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
5
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.5億
| US$3263萬 | 3.71% |
2,087,640
-770,327
| -27% | -US$1212萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
6
Coherent
COHR
US$459億
| US$3115萬 | 3.54% |
836,407
+277,364
| +50% | +US$1025萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
7
Entegris
ENTG
US$223億
| US$3096萬 | 3.52% |
867,461
-251,451
| -22% | -US$838萬 |
2015 Q1
16個季度
|
|
8
WEX
WEX
US$62.1億
| US$3050萬 | 3.47% |
158,846
-30,633
| -16% | -US$518萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
9
已下市
Cubic Corporation
CUB
| US$3042萬 | 3.46% |
540,859
+58,114
| +12% | +US$343萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
10
Children's Place
PLCE
US$2379萬
| US$2868萬 | 3.26% |
+294,810
| 新 | +US$2688萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
11
Novanta
NOVT
US$49.7億
| US$2776萬 | 3.16% |
327,595
-163,992
| -33% | -US$1231萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
|
12
已下市
PROS Holdings
PRO
| US$2744萬 | 3.12% |
649,585
-372,604
| -36% | -US$1414萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
|
CLDR
13
已下市
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$2740萬 | 3.12% |
2,504,752
+2,294,011
| +1,089% | +US$2949萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
14
已下市
Synovus
SNV
| US$2734萬 | 3.11% |
+795,633
| 新 | +US$2921萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
15
Comfort Systems
FIX
US$517億
| US$2726萬 | 3.1% |
520,316
-77,281
| -13% | -US$386萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
|
HOME
16
已下市
At Home Group Inc.
HOME
| US$2707萬 | 3.08% |
1,515,512
+469,582
| +45% | +US$1040萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
17
Enpro
NPO
US$61.2億
| US$2606萬 | 2.96% |
404,400
+28,957
| +8% | +US$191萬 |
2016 Q3
10個季度
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7億
| US$2490萬 | 2.83% |
1,563,069
-22,561
| -1% | -US$37.1萬 |
2017 Q2
7個季度
|
|
19
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$2468萬 | 2.81% |
531,243
-68,455
| -11% | -US$347萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
|
WIFI
20
已下市
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$2459萬 | 2.8% |
1,056,360
+23,598
| +2% | +US$53.7萬 |
2018 Q1
4個季度
|
|
21
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.4億
| US$2400萬 | 2.73% |
377,996
-120,961
| -24% | -US$635萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
MINI
22
已下市
Mobile Mini Inc
MINI
| US$2326萬 | 2.65% |
685,306
+32,624
| +5% | +US$116萬 |
2018 Q3
2個季度
|
|
|
23
Minerals Technologies
MTX
US$19.5億
| US$2231萬 | 2.54% |
+379,562
| 新 | +US$2169萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
|
24
Azenta
AZTA
US$15.2億
| US$2054萬 | 2.34% |
+700,377
| 新 | +US$2107萬 |
2019 Q1
0個季度
|
|
25
Ring Energy
REI
US$3.6億
| US$1971萬 | 2.24% |
3,357,609
+361,530
| +12% | +US$215萬 |
2017 Q1
8個季度
|
|
相似基金
IAS
Daruma Capital Management的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Daruma Capital Management持有59個部位，價值US$8.79億，較前一季的US$7.51億增加17%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Daruma Capital Management的2019年第1季申報資料顯示有新增9項、增加13檔、減碼28檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Synovus：共795,633股，價值US$2734萬。 最大的一筆賣出是FCB Financial Holdings, Inc.，估計金額為US$2470萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產29%，低於前一季的31%，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Daruma Capital Management在2019年第1季最大筆買進的是Synovus：共買進795,633股，價值US$2734萬。
- Daruma Capital Management在2019年第1季增持Cloudera, Inc.的幅度最大，估計增加US$2949萬。
- Daruma Capital Management在2019年第1季最大幅度減持的標的是PROS Holdings，估計減持了US$1414萬。
- Daruma Capital Management於2019年第1季完全出清FCB Financial Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$2470萬。
- 在2019年第1季，Daruma Capital Management的投資組合規模為US$8.79億，前十大持股占37%。
- Daruma Capital Management在2019年第1季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Daruma Capital Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$8.79億。
根據Daruma Capital Management的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月15日提交。