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Daruma Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.79억
회전율
30.51%
1년 추정 수익률
2.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.83%
1년 예상 수익률
+2.11%
3년 예상 수익률
+55.42%
5년 예상 수익률
+65.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.79억
AUM 성장
+US$1.28억
(+17%)
자금 흐름
+US$1748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.39%
보유액
59
신규
9
증가
13
축소
28
청산됨
9
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLDR
Cloudera, Inc.
CLDR
|
+US$2949만 |
| 2 |
Synovus
SNV
|
+US$2921만 |
| 3 |
Children's Place
PLCE
|
+US$2688만 |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+US$2169만 |
| 5 |
Azenta
AZTA
|
+US$2107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+US$2470만 |
| 2 |
HDP
Hortonworks, Inc.
HDP
|
+US$2386만 |
| 3 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$2263만 |
| 4 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+US$1830만 |
| 5 |
PROS Holdings
PRO
|
+US$1414만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.44% |
| 2 | 건강관리 | 19.47% |
| 3 | 임의소비재 | 18.5% |
| 4 | 산업재 | 13.89% |
| 5 | 금융 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$3741만 | 4.25% |
544,379
-173,187
| -24% | -US$1049만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
2
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$3691만 | 4.2% |
791,380
-92,860
| -11% | -US$384만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
AERI
3
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$3549만 | 4.04% |
747,221
+281,240
| +60% | +US$1238만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
4
TherapeuticsMD
TXMD
US$2199만
| US$3463만 | 3.94% |
142,221
+15,005
| +12% | +US$397만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
5
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$3263만 | 3.71% |
2,087,640
-770,327
| -27% | -US$1212만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
6
Coherent
COHR
US$459억
| US$3115만 | 3.54% |
836,407
+277,364
| +50% | +US$1025만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
7
Entegris
ENTG
US$212억
| US$3096만 | 3.52% |
867,461
-251,451
| -22% | -US$838만 |
2015 Q1
16개 분기
|
|
8
WEX
WEX
US$62억
| US$3050만 | 3.47% |
158,846
-30,633
| -16% | -US$518만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$3042만 | 3.46% |
540,859
+58,114
| +12% | +US$343만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$2868만 | 3.26% |
+294,810
| 신규 | +US$2688만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
11
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$2776만 | 3.16% |
327,595
-163,992
| -33% | -US$1231만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
PROS Holdings
PRO
| US$2744만 | 3.12% |
649,585
-372,604
| -36% | -US$1414만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
|
CLDR
13
상장폐지됨
Cloudera, Inc.
CLDR
| US$2740만 | 3.12% |
2,504,752
+2,294,011
| +1,089% | +US$2949만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$2734만 | 3.11% |
+795,633
| 신규 | +US$2921만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
15
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$2726만 | 3.1% |
520,316
-77,281
| -13% | -US$386만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
|
HOME
16
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$2707만 | 3.08% |
1,515,512
+469,582
| +45% | +US$1040만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
17
Enpro
NPO
US$59.5억
| US$2606만 | 2.96% |
404,400
+28,957
| +8% | +US$191만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$2490만 | 2.83% |
1,563,069
-22,561
| -1% | -US$37.1만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
19
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$2468만 | 2.81% |
531,243
-68,455
| -11% | -US$347만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
|
WIFI
20
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$2459만 | 2.8% |
1,056,360
+23,598
| +2% | +US$53.7만 |
2018 Q1
4개 분기
|
|
21
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.3억
| US$2400만 | 2.73% |
377,996
-120,961
| -24% | -US$635만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
MINI
22
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$2326만 | 2.65% |
685,306
+32,624
| +5% | +US$116만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
|
23
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$2231만 | 2.54% |
+379,562
| 신규 | +US$2169만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Azenta
AZTA
US$14.9억
| US$2054만 | 2.34% |
+700,377
| 신규 | +US$2107만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
25
Ring Energy
REI
US$3.57억
| US$1971만 | 2.24% |
3,357,609
+361,530
| +12% | +US$215만 |
2017 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IAS
Daruma Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Daruma Capital Management는 US$8.79억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.51억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Daruma Capital Management의 2019년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 13개 증가, 28개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Synovus으로, 795,633주를 보유했으며 가치는 US$2734만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FCB Financial Holdings, Inc.으로, 추정 금액은 US$2470만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
- Daruma Capital Management의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Synovus으로, US$2734만 상당의 795,633주를 매수했어요.
- 2019년 1분기에 Cloudera, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daruma Capital Management로, 추정 증가액은 US$2949만 규모예요.
- Daruma Capital Management의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PROS Holdings이며, 추정 감소액은 US$1414만예요.
- Daruma Capital Management는 2019년 1분기에 FCB Financial Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2470만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daruma Capital Management의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.79억 중 37%를 차지해요.
- Daruma Capital Management는 2019년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Daruma Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8.79억에 이르렀어요.
2019년 5월 15일에 제출된 Daruma Capital Management의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.